鑫度武术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 758,004.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,843.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 760,848.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,375.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 863,106.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,745.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 597,250.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,539,477.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -778,628.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 321,976.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,566.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 850,542.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 889,457.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,829.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,654.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,484.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -611,254.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,423.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,423.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,918.99 | |
| 财务费用(元) | 22,536.21 | |
| 递延所得税(元) | 95.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 95.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,051.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -465,136.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,484.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,654.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,829.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫度武术_2024年中报资产负债表 | 鑫度武术_2024年中报利润表 |