博诚环境 (870421.OC)

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现金流量表(博诚环境)

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2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 35,857,365.4612,747,594.0926,933,853.117,477,026.64
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 25,755.46613,648.022,399,057.50698,022.44
 经营活动现金流入小计(元) 35,883,120.9213,361,242.1129,332,910.618,175,049.08
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,714,529.589,043,955.8610,608,489.482,624,357.44
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,982,853.323,535,497.327,107,393.123,166,878.78
 支付的各项税费(元) 694,158.18546,240.251,470,008.03580,682.35
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,532,223.352,866,677.793,654,819.812,331,581.18
 经营活动现金流出小计(元) 34,923,764.4315,992,371.2222,840,710.448,703,499.75
 经营活动产生的现金流量净额(元) 959,356.49-2,631,129.116,492,200.17-528,450.67
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,684,840.92268,383.70363,507.6247,507.45
 支付其他与投资活动有关的现金(元) ---126,594.00
 投资活动现金流出小计(元) 1,684,840.92268,383.70363,507.62174,101.45
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,684,840.92-268,383.70-363,507.62-174,101.45
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -12,250.90--
 筹资活动现金流入小计(元) 1,000,000.001,012,250.901,000,000.001,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 1,000,000.00-1,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 41,958.828,462.2250,773.3324,631.11
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -26,548.00--
 筹资活动现金流出小计(元) 1,041,958.8235,010.221,050,773.3324,631.11
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -41,958.82977,240.68-50,773.33975,368.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,954,023.888,954,023.882,876,104.662,876,104.66
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,186,580.637,031,751.758,954,023.883,148,921.43
补充资料:
 净利润(元) 4,761,062.3741,793.39-346,475.01417,101.24
 资产减值准备(元) --18,403.83108,487.32-15,103.96
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 147,555.7561,068.7683,497.9041,890.94
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 147,555.7561,068.7683,497.9041,890.94
 无形资产摊销(元) 21,986.0410,993.0230,082.0116,167.91
 长期待摊费用摊销(元) 84,904.2828,875.9338,501.269,985.80
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 109,600.00---
 财务费用(元) 41,958.8221,256.6050,773.3324,631.11
 递延所得税(元) -20,159.892,760.57-19,111.102,265.59
  其中:递延所得税资产减少(元) -20,159.892,760.57-19,111.102,265.59
 存货的减少(元) -6,975,161.10-7,292,062.04-450,993.20-374,031.81
 经营性应收项目的减少(元) -601,365.764,474,493.00-1,463,927.61648,112.84
 经营性应付项目的增加(元) 3,144,160.9938,095.498,461,365.27-1,299,470.33
 现金的期末余额(元) 8,186,580.637,031,751.758,954,023.883,148,921.43
 减:现金的期初余额(元) 8,954,023.888,954,023.882,876,104.662,876,104.66
 现金及现金等价物的净增加额(元) -767,443.25-1,922,272.136,077,919.22272,816.77
公告日期 2020-04-292019-08-222019-04-232018-08-28
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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