博诚环境 (870421.OC)

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现金流量表(博诚环境)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 9,698,935.4814,664,403.678,403,395.36
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 140,487.951,882,139.83141,834.05
 经营活动现金流入小计(元) 9,839,423.4316,546,543.508,545,229.41
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,390,598.9310,059,477.334,765,508.59
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,849,124.406,768,186.333,554,478.78
 支付的各项税费(元) 488,900.82173,697.3751,582.22
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,265,314.772,632,587.771,884,610.55
 经营活动现金流出小计(元) 10,993,938.9219,633,948.8010,256,180.14
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,154,515.49-3,087,405.30-1,710,950.73
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,100.00--
 投资活动现金流入小计(元) 1,100.00--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 26,312.17752,057.8317,715.00
 投资活动现金流出小计(元) 26,312.17752,057.8317,715.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -25,212.17-752,057.83-17,715.00
三、筹资活动产生的现金流量
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 989,145.791,818,142.57898,548.42
 筹资活动现金流出小计(元) 989,145.791,818,142.57898,548.42
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -989,145.79-1,818,142.57-898,548.42
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,168,873.45-5,657,605.70-2,627,214.15
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,054,086.1910,711,691.8910,711,691.89
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,885,212.745,054,086.198,084,477.74
补充资料:
 净利润(元) 807,288.44-3,758,688.7660,944.00
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 191,447.02340,614.09172,440.81
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 191,447.02340,614.09172,440.81
 无形资产摊销(元) 2,346.847,787.885,470.54
 长期待摊费用摊销(元) 204,251.94408,503.88204,251.94
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -58,683.05--
 公允价值变动损失(元) -18,989.86-69,609.81-19,299.59
 财务费用(元) 85,044.79312,129.05174,639.98
 递延所得税(元) 312,381.36-1,199,532.43-15,534.84
  其中:递延所得税资产减少(元) 312,381.36-1,199,532.43-15,534.84
 存货的减少(元) 96,216.821,193,450.33-2,356,240.47
 经营性应收项目的减少(元) 4,209,471.21-8,748,263.09-5,085,231.58
 经营性应付项目的增加(元) -5,608,806.803,595,788.384,278,497.17
 现金的期末余额(元) 2,885,212.745,054,086.198,084,477.74
 减:现金的期初余额(元) 5,054,086.1910,711,691.8910,711,691.89
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,168,873.45-5,657,605.70-2,627,214.15
公告日期 2023-08-242023-04-252022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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