博诚环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,105,617.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 340,921.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,446,538.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,911,107.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,996,791.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,701.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,523,393.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,613,993.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,832,545.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,561.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,561.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,561.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,869.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 478,773.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,461,642.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,471,642.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,354,340.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,894,695.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,249,036.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 819,866.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,350.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,350.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 177.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,174.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,615.69 | |
| 财务费用(元) | 8,926.71 | |
| 递延所得税(元) | 232,874.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,094.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 274,968.52 | |
| 存货的减少(元) | 698,980.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,290,798.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,214,951.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,249,036.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,894,695.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,354,340.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博诚环境_2024年中报资产负债表 | 博诚环境_2024年中报利润表 |