汉典生物 (870405.OC)

+ 收藏

现金流量表(汉典生物)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 78,541,468.5496,297,006.9945,405,932.27
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) 439,543.06--
 收到的税费返还(元) -219,708.76216,623.79
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,958,694.732,334,989.781,003,165.48
 经营活动现金流入小计(元) 80,939,706.3398,851,705.5346,625,721.54
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 35,276,185.3636,349,034.6213,557,389.62
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,197,519.8121,434,046.6910,733,289.50
 支付的各项税费(元) 5,357,876.974,320,771.561,040,139.45
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,357,743.6727,676,738.5713,139,314.37
 经营活动现金流出小计(元) 65,189,325.8189,780,591.4438,470,132.94
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -3,474,204.81--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,750,380.519,071,114.098,155,588.60
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -1,553,480.11-
 取得投资收益收到的现金(元) -12,509.17-
 投资活动现金流入小计(元) -1,565,989.28-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,576,829.055,478,700.351,040,034.79
 投资支付的现金(元) -749,082.65-
 投资活动现金流出小计(元) 8,576,829.056,227,783.001,040,034.79
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,576,829.05-4,661,793.72-1,040,034.79
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 18,000,000.0013,500,000.0010,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 18,000,000.0013,500,000.0010,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 11,386,000.0013,500,000.0011,213,218.80
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 650,597.00922,889.90809,062.29
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -8,015.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 12,036,597.0014,430,904.9012,022,281.09
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,963,403.00-930,904.90-2,022,281.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 167,197.56586,353.46-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 13,304,152.034,064,768.935,093,272.72
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 26,228,671.9322,163,903.0022,163,903.00
 期末现金及现金等价物余额(元) 39,532,823.9626,228,671.9327,257,175.72
补充资料:
 净利润(元) 8,642,708.61-356,158.161,095,517.88
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 750,950.231,470,383.35743,471.38
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 750,950.231,470,383.35743,471.38
 无形资产摊销(元) 4,549.989,099.964,549.98
 长期待摊费用摊销(元) --56,730.45
 财务费用(元) 694,192.581,536,664.96809,062.29
 投资损失(元) --21,603.84-
 递延所得税(元) 155,401.20-85,652.93-34,595.55
  其中:递延所得税资产减少(元) 112,359.47-540,370.04-34,595.55
 递延所得税负债增加(元) 43,041.73454,717.11-
 存货的减少(元) 723,700.62-4,037,506.37-1,302,824.49
 经营性应收项目的减少(元) 1,624,742.93-20,640,544.69-4,358,695.99
 经营性应付项目的增加(元) 5,445,521.3130,755,347.6111,015,178.13
 其他(元) 167,197.56--
 现金的期末余额(元) 39,532,823.9626,228,671.9327,257,175.72
 减:现金的期初余额(元) 26,228,671.9322,163,903.0022,163,903.00
 现金及现金等价物的净增加额(元) 13,304,152.034,064,768.935,093,272.72
公告日期 2023-08-282023-04-282022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院