汉典生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,630,129.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,110,571.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,295,369.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,036,069.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,354,970.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,392,469.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,590,177.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,093,817.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,431,435.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,604,634.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 291,024.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,024.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,488,436.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,488,436.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,197,412.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,560,019.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 990,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,550,019.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,550,019.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152,749.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,009,952.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,626,554.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,636,507.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,554,697.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,268,016.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,268,016.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,308.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,829,296.85 | |
| 财务费用(元) | 532,731.19 | |
| 投资损失(元) | -291,024.47 | |
| 递延所得税(元) | -257,574.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -257,574.76 | |
| 存货的减少(元) | -32,105,010.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,685,441.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,404,017.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,636,507.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,626,554.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,009,952.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉典生物_2024年中报资产负债表 | 汉典生物_2024年中报利润表 |