七九七 (870381.OC)

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现金流量表(七九七)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 159,882,565.75303,305,812.61136,645,649.04
 收到的税费返还(元) 2,792,656.1221,261,740.6520,318,110.06
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,950,219.386,009,104.893,178,741.05
 经营活动现金流入小计(元) 164,625,441.25330,576,658.15160,142,500.15
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 141,381,075.15164,027,909.9889,691,650.96
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 33,419,245.1256,317,574.8031,829,302.94
 支付的各项税费(元) 8,816,211.3811,438,198.707,130,704.20
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,490,723.3610,244,336.665,921,244.69
 经营活动现金流出小计(元) 190,107,255.01242,028,020.14134,572,902.79
 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,481,813.7688,548,638.0125,569,597.36
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -22,000,000.0020,500,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) -166,275.08153,382.48
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 12,000.0092,360.0061,360.00
 投资活动现金流入小计(元) 12,000.0022,258,635.0820,714,742.48
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 246,499.003,094,847.781,121,253.70
 投资支付的现金(元) -9,500,000.009,500,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 246,499.0012,594,847.7810,621,253.70
 投资活动产生的现金流量净额(元) -234,499.009,663,787.3010,093,488.78
三、筹资活动产生的现金流量
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,144,826.811,580,458.72-
 筹资活动现金流出小计(元) 1,144,826.811,580,458.72-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,144,826.81-1,580,458.72-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 315,076.574,375,327.681,672,066.69
五、现金及现金等价物净增加额(元) -26,546,063.00101,007,294.2737,335,152.83
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 223,323,572.69122,316,278.42122,316,278.42
 期末现金及现金等价物余额(元) 196,777,509.69223,323,572.69159,651,431.25
补充资料:
 净利润(元) -4,110,272.9219,585,836.1113,033,237.03
 资产减值准备(元) 308,239.86229,909.36104,049.84
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,269,652.662,408,148.691,203,824.49
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,269,652.662,408,148.691,203,824.49
 无形资产摊销(元) 239,243.52379,051.68169,610.58
 长期待摊费用摊销(元) 761,591.431,431,738.95673,322.83
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --4,435.12-4,435.12
 固定资产报废损失(元) -11,006.9798,243.01100,660.48
 财务费用(元) -204,123.89-4,169,580.49-1,672,066.69
 投资损失(元) --166,275.08-153,382.48
 递延所得税(元) 291,095.39127,636.5347,902.17
  其中:递延所得税资产减少(元) -285,020.48-87,159.1747,902.17
 递延所得税负债增加(元) 576,115.87214,795.70-
 存货的减少(元) -6,015,740.5046,491,311.9921,861,893.20
 经营性应收项目的减少(元) 31,272,745.93-14,292,037.5510,839,933.65
 经营性应付项目的增加(元) -48,382,566.2031,992,716.04-21,693,364.57
 现金的期末余额(元) 196,777,509.69223,323,572.69159,651,431.25
 减:现金的期初余额(元) 223,323,572.69122,316,278.42122,316,278.42
 现金及现金等价物的净增加额(元) -26,546,063.00101,007,294.2737,335,152.83
公告日期 2023-08-292023-04-212022-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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