七九七_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,939,950.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 937,292.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,955,705.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,832,949.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,657,130.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,488,111.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,532,930.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,017,049.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,695,222.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,862,272.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,221.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,221.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 388,375.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,375.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,154.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 690,904.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 690,904.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -690,904.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 880,611.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,057,720.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,920,542.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,862,821.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,892,789.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,149,903.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,149,903.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 255,260.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 905,863.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,262.80 | |
| 财务费用(元) | -816,074.44 | |
| 递延所得税(元) | -54,196.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 142,687.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -196,884.97 | |
| 存货的减少(元) | 2,475,936.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,514,337.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,955,650.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,862,821.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,920,542.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,057,720.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 七九七_2024年中报资产负债表 | 七九七_2024年中报利润表 |