现金流量表(楼兰酒庄)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,277,298.64 | 112,380,583.88 | 48,914,464.79 |
收到的税费返还(元) | 2,961.69 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,456,784.38 | 7,764,748.05 | 9,482,726.47 |
经营活动现金流入小计(元) | 41,737,044.71 | 120,145,331.93 | 58,397,191.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,864,844.73 | 30,858,507.97 | 19,653,948.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,536,912.81 | 20,854,182.38 | 10,835,221.38 |
支付的各项税费(元) | 9,059,076.64 | 17,466,040.59 | 9,100,306.36 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,413,689.42 | 21,927,618.89 | 11,786,506.83 |
经营活动现金流出小计(元) | 62,874,523.60 | 91,106,349.83 | 51,375,982.95 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,137,478.89 | 29,038,982.10 | 7,021,208.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,409.00 | 42,000.00 | 259,028.34 |
投资活动现金流入小计(元) | 17,409.00 | 42,000.00 | 259,028.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,018,502.52 | 7,320,116.01 | 5,669,843.30 |
投资活动现金流出小计(元) | 2,018,502.52 | 7,320,116.01 | 5,669,843.30 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,001,093.52 | -7,278,116.01 | -5,410,814.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | 55,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 25,000,000.00 | 1,473,872.45 |
筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | 80,000,000.00 | 11,473,872.45 |
偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | 54,000,000.00 | 10,618,526.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,049,487.52 | 2,673,802.80 | 1,297,041.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 25,894,081.80 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 61,049,487.52 | 82,567,884.60 | 11,915,568.08 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,049,487.52 | -2,567,884.60 | -441,695.63 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,188,059.93 | 19,192,981.49 | 1,168,697.72 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 49,510,731.25 | 30,317,349.76 | 30,317,349.76 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,322,671.32 | 49,510,331.25 | 31,486,047.48 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -5,142,915.48 | 1,849,779.38 | -6,433,873.24 |
资产减值准备(元) | -1,088,597.66 | 207,815.31 | 142,719.13 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,054,343.95 | 8,706,224.76 | 3,909,289.78 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,054,343.95 | 8,706,224.76 | 3,909,289.78 |
无形资产摊销(元) | 387,998.16 | 828,077.16 | 387,998.16 |
长期待摊费用摊销(元) | 12,427.98 | 8,285.32 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,838.76 | 582.58 | - |
固定资产报废损失(元) | - | - | 47,765.02 |
财务费用(元) | 830,797.79 | 2,415,281.21 | 1,297,041.68 |
投资损失(元) | - | - | 567,695.73 |
递延所得税(元) | 674,532.34 | -664,133.54 | -249,781.78 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 690,026.30 | -657,247.50 | -249,781.78 |
递延所得税负债增加(元) | -15,493.96 | -6,886.04 | - |
存货的减少(元) | -2,856,316.29 | 22,229,627.35 | 9,267,209.94 |
经营性应收项目的减少(元) | -19,236,644.36 | 1,720,139.41 | 2,534,428.77 |
经营性应付项目的增加(元) | 1,257,733.44 | -8,972,305.99 | -4,449,284.88 |
现金的期末余额(元) | 15,322,671.32 | 49,510,331.25 | 31,486,047.48 |
减:现金的期初余额(元) | 49,510,731.25 | 30,317,349.76 | 30,317,349.76 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,188,059.93 | 19,192,981.49 | 1,168,697.72 |
公告日期 | 2024-08-29 | 2024-04-29 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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