楼兰酒庄_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,277,298.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,961.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,456,784.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,737,044.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,864,844.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,536,912.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,059,076.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,413,689.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,874,523.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,137,478.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,409.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,409.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,018,502.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,018,502.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,001,093.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,049,487.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,049,487.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,049,487.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,188,059.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,510,731.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,322,671.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,142,915.48 | |
| 资产减值准备(元) | -1,088,597.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,054,343.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,054,343.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 387,998.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,427.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,838.76 | |
| 财务费用(元) | 830,797.79 | |
| 递延所得税(元) | 674,532.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 690,026.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,493.96 | |
| 存货的减少(元) | -2,856,316.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,236,644.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,257,733.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,322,671.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,510,731.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,188,059.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楼兰酒庄_2024年中报资产负债表 | 楼兰酒庄_2024年中报利润表 |