华创特材 (870365.OC)

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现金流量表(华创特材)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 52,165,170.95108,513,790.8587,389,526.22
 收到的税费返还(元) 16,493.231,978.6112,340.83
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,689,446.49562,736.97748,142.30
 经营活动现金流入小计(元) 54,871,110.67109,078,506.4388,150,009.35
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 43,260,594.8597,758,796.7178,753,432.73
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,800,526.198,775,334.765,800,760.89
 支付的各项税费(元) 1,670,512.434,653,269.652,259,578.94
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,723,338.796,031,550.963,034,788.52
 经营活动现金流出小计(元) 52,454,972.26117,218,952.0889,848,561.08
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,416,138.41-8,140,445.65-1,698,551.73
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -32,038.83-
 投资活动现金流入小计(元) -32,038.83-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,360,228.224,184,039.221,284,118.12
 投资活动现金流出小计(元) 10,360,228.224,184,039.221,284,118.12
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,360,228.22-4,152,000.39-1,284,118.12
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 60,000,000.0072,580,000.0050,042,777.78
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,157,354.02-3,255,456.13
 筹资活动现金流入小计(元) 63,157,354.0272,580,000.0053,298,233.91
 偿还债务支付的现金(元) 37,580,000.0060,000,000.0050,117,571.08
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 636,111.921,875,274.43864,153.72
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 17,819,529.18--
 筹资活动现金流出小计(元) 56,035,641.1061,875,274.4350,981,724.80
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,121,712.9210,704,725.572,316,509.11
五、现金及现金等价物净增加额(元) -822,376.89-1,587,720.47-666,160.74
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,061,784.244,649,504.714,649,504.71
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,239,407.353,061,784.243,983,343.97
补充资料:
 净利润(元) 1,013,177.941,375,177.752,126,097.05
 资产减值准备(元) -538,687.65-194,403.42338,642.69
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,113,511.573,561,000.371,783,166.45
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,113,511.573,561,000.371,783,166.45
 无形资产摊销(元) 325,182.00650,364.00325,182.00
 长期待摊费用摊销(元) 10,605.00116,633.0053,015.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -23,537.22-
 财务费用(元) 608,611.921,881,385.54864,153.72
 递延所得税(元) 42,208.58-58,719.92-91,665.59
  其中:递延所得税资产减少(元) 41,876.72-59,383.63-91,997.45
 递延所得税负债增加(元) 331.86663.71331.86
 存货的减少(元) 3,611,641.718,049,202.13-2,529,482.14
 经营性应收项目的减少(元) -4,674,787.4729,754,861.5219,699,551.91
 经营性应付项目的增加(元) -318,619.47-53,889,778.12-24,541,886.47
 现金的期末余额(元) 2,239,407.353,061,784.243,983,343.97
 减:现金的期初余额(元) 3,061,784.244,649,504.714,649,504.71
 现金及现金等价物的净增加额(元) -822,376.89-1,587,720.47-666,160.74
公告日期 2024-08-202024-04-262023-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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