华创特材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,165,170.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,493.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,689,446.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,871,110.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,260,594.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,800,526.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,670,512.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,723,338.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,454,972.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,416,138.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,360,228.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,360,228.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,360,228.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,157,354.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,157,354.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 636,111.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,819,529.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,035,641.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,121,712.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -822,376.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,061,784.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,239,407.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,013,177.94 | |
| 资产减值准备(元) | -538,687.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,113,511.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,113,511.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 325,182.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,605.00 | |
| 财务费用(元) | 608,611.92 | |
| 递延所得税(元) | 42,208.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,876.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 331.86 | |
| 存货的减少(元) | 3,611,641.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,674,787.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -318,619.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,239,407.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,061,784.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -822,376.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华创特材_2024年中报资产负债表 | 华创特材_2024年中报利润表 |