恒光塑胶 (870236.OC)

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现金流量表(恒光塑胶)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 66,733,723.60122,263,653.0363,069,601.37
 收到的税费返还(元) 345,594.86180,186.19180,186.19
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,758,814.58585,165.2214,763.82
 经营活动现金流入小计(元) 72,838,133.04123,029,004.4463,264,551.38
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 34,917,783.26101,418,067.5148,847,011.41
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,414,817.719,257,145.424,550,095.26
 支付的各项税费(元) 2,460,508.441,511,949.95691,171.62
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,694,304.236,644,912.091,986,731.47
 经营活动现金流出小计(元) 43,487,413.64118,832,074.9756,075,009.76
 经营活动产生的现金流量净额(元) 29,350,719.404,196,929.477,189,541.62
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,899,999.964,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 3,899,999.964,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,322,000.00564,769.319,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 1,322,000.00564,769.319,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,577,999.96-560,769.31-9,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 400,000.00--
 取得借款收到的现金(元) -2,000,000.002,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 20,000,000.003,500,000.002,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 20,400,000.005,500,000.004,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -2,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 34,000,000.0048,475.4225,500.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 14,620,000.008,590,000.008,395,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 48,620,000.0010,638,475.428,420,500.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -28,220,000.00-5,138,475.42-4,420,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -9,943.259,836.705,592.36
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,698,776.11-1,492,478.562,765,633.98
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,154,746.623,647,225.183,647,225.18
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,853,522.732,154,746.626,412,859.16
补充资料:
 净利润(元) -2,064,635.653,451,367.093,175,216.78
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 625,570.411,321,017.51507,793.05
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 625,570.411,321,017.51507,793.05
 长期待摊费用摊销(元) 42,266.06196,079.3495,481.18
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -232,356.94562.49-
 财务费用(元) 3,693.5272,751.4739,651.86
 递延所得税(元) 99,910.00-465,246.40-37,304.05
  其中:递延所得税资产减少(元) 99,910.00-465,246.40-37,304.05
 存货的减少(元) 9,730,694.30-4,356,931.63-1,691,509.42
 经营性应收项目的减少(元) 20,252,996.724,629,263.686,974,908.87
 经营性应付项目的增加(元) 1,031,600.45-905,951.55-2,430,077.53
 现金的期末余额(元) 5,853,522.732,154,746.626,412,859.16
 减:现金的期初余额(元) 2,154,746.623,647,225.183,647,225.18
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,698,776.11-1,492,478.562,765,633.98
公告日期 2023-08-212023-04-172022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见
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