恒光塑胶_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,988,708.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 345,308.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,334,016.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,317,671.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,431,925.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,934.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,723,116.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,657,647.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,676,369.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 363,352.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 363,352.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -363,352.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,877.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,301,139.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,852,051.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,153,191.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 399,289.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 713,157.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 713,157.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,010.40 | |
| 财务费用(元) | 13,002.29 | |
| 递延所得税(元) | -69,180.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,512.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,668.94 | |
| 存货的减少(元) | 4,088,681.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,594,179.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 285,163.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,153,191.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,852,051.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,301,139.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒光塑胶_2024年中报资产负债表 | 恒光塑胶_2024年中报利润表 |