现金流量表（虎巴股份）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,374,168.08 | 177,537,262.36 | 86,615,023.00 |
| 收到的税费返还(元) | - | - | 9,744.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,111,532.57 | 1,904,372.26 | 7,644,590.06 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,485,700.65 | 179,441,634.62 | 94,269,357.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,831,463.95 | 107,666,334.04 | 52,618,451.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,845,995.39 | 31,747,495.63 | 14,703,575.82 |
| 支付的各项税费(元) | 1,441,405.64 | 1,472,415.85 | 3,337,287.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,534,082.54 | 43,624,888.63 | 34,828,484.92 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,652,947.52 | 184,511,134.15 | 105,487,799.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,167,246.87 | -5,069,499.53 | -11,218,442.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金(元) | - | 950,000.00 | 50,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | 55,638.50 | 20,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | - | 1,000,000.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 8,820.83 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100.00 | 2,005,638.50 | 79,320.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,908.69 | 5,787,889.81 | 1,269,182.74 |
| 投资支付的现金(元) | - | 479,710.60 | 1,023,462.49 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,590.14 | - | 16,641.66 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,498.83 | 6,267,600.41 | 2,309,286.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,398.83 | -4,261,961.91 | -2,229,966.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金(元) | 795.07 | 1,029,710.60 | 1,039,104.15 |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,819,000.00 | 47,216,308.33 | 25,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | 17,649,980.12 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,819,795.07 | 48,246,018.93 | 43,689,084.27 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,896,888.89 | 36,009,555.56 | 14,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 774,104.23 | 1,765,913.20 | 773,306.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | 427,746.63 | 14,016,514.00 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,770,993.12 | 38,203,215.39 | 28,789,820.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,048,801.95 | 10,042,803.54 | 14,899,263.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,746,156.25 | 711,342.10 | 1,450,855.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,838,244.90 | 3,126,902.80 | 3,126,902.80 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,584,401.15 | 3,838,244.90 | 4,577,757.94 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 2,681,468.60 | 1,522,543.98 | 1,802,846.74 |
| 资产减值准备(元) | 556,797.69 | 817,557.46 | 1,083,732.88 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 526,035.75 | 935,266.49 | 996,580.31 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 526,035.75 | 935,266.49 | 996,580.31 |
| 无形资产摊销(元) | - | - | 4,707.54 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,231,168.71 | 4,516,902.01 | 1,999,067.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 510.00 | - | - |
| 财务费用(元) | 829,711.40 | 1,767,924.30 | 765,291.41 |
| 递延所得税(元) | -196,323.33 | -768,523.10 | -1,455,332.08 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -196,323.33 | -768,523.10 | -1,455,332.08 |
| 存货的减少(元) | -19,922,411.95 | 3,328,108.13 | 7,100,668.07 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,030,545.94 | -27,075,016.92 | -13,643,030.36 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,831,161.48 | 6,279,049.70 | -15,171,817.91 |
| 现金的期末余额(元) | 5,584,401.15 | 3,838,244.90 | 4,577,757.94 |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,838,244.90 | 3,126,902.80 | 3,126,902.80 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,746,156.25 | 711,342.10 | 1,450,855.14 |
| 公告日期 | 2024-08-15 | 2024-04-11 | 2023-08-21 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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