虎巴股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,374,168.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,111,532.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,485,700.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,831,463.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,845,995.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,441,405.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,534,082.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,652,947.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,167,246.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,908.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,590.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,498.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,398.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 795.07 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,819,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,819,795.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,896,888.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 774,104.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,770,993.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,048,801.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,746,156.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,838,244.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,584,401.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,681,468.60 | |
| 资产减值准备(元) | 556,797.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 526,035.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 526,035.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,231,168.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 510.00 | |
| 财务费用(元) | 829,711.40 | |
| 递延所得税(元) | -196,323.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -196,323.33 | |
| 存货的减少(元) | -19,922,411.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,030,545.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,831,161.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,584,401.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,838,244.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,746,156.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 虎巴股份_2024年中报资产负债表 | 虎巴股份_2024年中报利润表 |