| 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,067,762.13 | 3,663,894.60 | 6,650,030.52 | 2,471,041.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,245,203.64 | 2,211,927.20 | 346,861.16 | 3,495,216.94 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,312,965.77 | 5,875,821.80 | 6,996,891.68 | 5,966,258.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,047,349.93 | 1,681,012.06 | 6,612,426.26 | 5,466,255.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,113,433.63 | 466,688.05 | 1,157,717.71 | 551,328.84 |
| 支付的各项税费(元) | 391,283.75 | 296,123.79 | 428,377.29 | 187,252.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 651,898.03 | 2,259,800.26 | 462,975.93 | 2,437,549.36 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,203,965.34 | 4,703,624.16 | 8,661,497.19 | 8,642,385.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | 0.01 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,000.43 | 1,172,197.64 | -1,664,605.51 | -2,676,127.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | 1,000.00 | 200.00 | 200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | - | - | 40,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | 1,000.00 | 40,200.00 | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,550.00 | 5,550.00 | 68,800.00 | - |
| 投资支付的现金(元) | 650,000.00 | 140,015.95 | 150,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 655,550.00 | 145,565.95 | 218,800.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -654,550.00 | -144,565.95 | -178,600.00 | 200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | 500,000.00 | 9,970,000.00 | 5,620,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,000.00 | 140,000.00 | 2,100,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,450,000.00 | 640,000.00 | 12,070,000.00 | 5,620,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | - | 6,770,000.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 307,329.18 | 147,240.05 | 312,678.91 | 74,515.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,051,329.32 | 2,000,000.00 | 365,000.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,358,658.50 | 2,147,240.05 | 7,447,678.91 | 1,074,515.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,908,658.50 | -1,507,240.05 | 4,622,321.09 | 4,545,484.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,454,208.07 | -479,608.36 | 2,779,115.58 | 1,869,557.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,096,060.40 | 3,096,060.40 | 316,944.82 | 316,944.82 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 641,852.33 | 2,616,452.04 | 3,096,060.40 | 2,186,502.24 |
| 补充资料： | ||||
| 净利润(元) | -2,154,280.76 | -693,703.79 | -422,108.86 | -819,573.98 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 428,370.04 | 189,092.77 | 410,129.56 | 249,146.79 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 428,370.04 | 189,092.77 | 410,129.56 | 249,146.79 |
| 无形资产摊销(元) | 15,448.08 | 7,724.04 | 15,448.08 | 7,724.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,235.51 | -2,235.51 | -21,448.77 | -21,448.77 |
| 财务费用(元) | 324,592.42 | 137,833.29 | 312,678.91 | 145,614.85 |
| 投资损失(元) | 305,315.73 | - | -1,133,845.08 | - |
| 存货的减少(元) | -56,335.22 | 61,340.25 | -437,050.03 | -203,985.22 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,670,791.91 | 3,461,734.48 | -4,308,051.57 | -3,963,250.74 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -856,752.20 | -2,175,803.29 | 3,853,091.65 | 1,902,453.37 |
| 现金的期末余额(元) | 641,852.33 | 2,616,452.04 | 3,096,060.40 | 2,186,502.24 |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,096,060.40 | 3,096,060.40 | 316,944.82 | 316,944.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,454,208.07 | -479,608.36 | 2,779,115.58 | 1,869,557.42 |
| 公告日期 | 2024-04-23 | 2023-08-21 | 2023-04-21 | 2022-08-19 |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | 带强调事项段的无保留意见 | ||
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