ST华洪_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,663,894.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,211,927.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,875,821.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,681,012.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 466,688.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 296,123.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,259,800.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,703,624.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,172,197.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,550.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,015.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,565.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,565.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,240.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,147,240.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,507,240.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -479,608.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,096,060.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,616,452.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -693,703.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 189,092.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 189,092.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,724.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,235.51 | |
| 财务费用(元) | 137,833.29 | |
| 存货的减少(元) | 61,340.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,461,734.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,175,803.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,616,452.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,096,060.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -479,608.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST华洪_2023年中报资产负债表 | ST华洪_2023年中报利润表 |