爆米花 (839898.OC)

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现金流量表(爆米花)

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2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 232,004,592.18412,982,922.08172,516,187.18476,232,467.80200,226,979.15
 收到的税费返还(元) 263.08-3,025.418,978.7210,777.60
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 27,667.141,075,789.23767,724.65956,662.03366,353.98
 经营活动现金流入小计(元) 232,032,522.40414,058,711.31173,286,937.24477,198,108.55200,604,110.73
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 231,633,959.31409,196,232.67171,524,988.69466,586,642.75197,927,474.16
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,777,642.819,081,485.864,710,720.2013,247,348.506,595,266.48
 支付的各项税费(元) 426,822.19518,960.36225,515.206,125.83502,783.06
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 131,012.491,918,681.64107,917.498,301,226.47793,283.38
 经营活动现金流出小计(元) 237,969,436.80420,715,360.53176,569,141.58488,141,343.55205,818,807.08
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,936,914.40-6,656,649.22-3,282,204.34-10,943,235.00-5,214,696.35
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 1,250,000.00--14,057,912.1015,500,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 12,557.42---57,912.10
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -28,300,000.00---
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -1,303,503.57---
 投资活动现金流入小计(元) 1,262,557.4229,603,503.57-14,057,912.1015,557,912.10
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -14,999.00-8,140.00-
 投资支付的现金(元) 1,250,000.00100,000.00-14,500,000.0016,500,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -4,699,000.00---
 投资活动现金流出小计(元) 1,250,000.004,813,999.00-14,508,140.0016,500,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 12,557.4224,789,504.57--450,227.90-942,087.90
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ---9,500,000.009,500,000.00
 取得借款收到的现金(元) 6,900,000.0028,900,000.0031,500,000.0016,000,000.0016,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -300,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 6,900,000.0029,200,000.0031,500,000.0025,500,000.0025,500,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 4,900,000.0032,000,000.0029,597,693.6915,000,000.0015,189,249.72
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 298,580.96858,015.12357,486.06702,555.56344,688.89
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -775,014.45-385,242.60-
 筹资活动现金流出小计(元) 5,198,580.9633,633,029.5729,955,179.7516,087,798.1615,533,938.61
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,701,419.04-4,433,029.571,544,820.259,412,201.849,966,061.39
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,222,937.9413,699,825.78-1,737,384.09-1,981,261.063,809,277.14
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,133,034.032,433,208.252,433,208.254,414,469.314,414,469.31
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,910,096.0916,133,034.03695,824.162,433,208.258,223,746.45
补充资料:
 净利润(元) -4,498,311.822,731,732.27-3,685,777.92-15,319,054.38-7,042,419.27
 资产减值准备(元) -----3,690.43
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,395.721,019,651.84556,045.021,123,930.52403,107.91
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,395.721,019,651.84556,045.021,123,930.52403,107.91
 无形资产摊销(元) 948,588.192,098,679.321,062,510.782,125,021.561,062,510.78
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --8,364,324.42--165,742.13-
 固定资产报废损失(元) ---2,426.50-
 财务费用(元) 289,520.52885,313.05386,166.61731,583.40337,111.97
 投资损失(元) -652,291.24-11,878.57-57,912.10
 递延所得税(元) -234,762.98--109,951.04-553.57
  其中:递延所得税资产减少(元) --63,000.18--109,951.04-553.57
 递延所得税负债增加(元) -297,763.16---
 经营性应收项目的减少(元) -2,093,501.02-1,467,156.98-820,030.893,325,835.181,416,529.31
 经营性应付项目的增加(元) -589,279.05-5,226,471.72-822,144.35-2,973,827.37-1,329,380.95
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) -1,386,510.92-399,292.50-
 现金的期末余额(元) 11,910,096.0916,133,034.03695,824.162,433,208.258,223,746.45
 减:现金的期初余额(元) 16,133,034.032,433,208.252,433,208.254,414,469.314,414,469.31
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,222,937.9413,699,825.78-1,737,384.09-1,981,261.063,809,277.14
公告日期 2024-08-222024-04-242023-08-172023-04-202022-07-28
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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