爆米花_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,004,592.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 263.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,667.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,032,522.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,633,959.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,777,642.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 426,822.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,012.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,969,436.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,936,914.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,557.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,262,557.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,557.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 298,580.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,198,580.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,701,419.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,222,937.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,133,034.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,910,096.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,498,311.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,395.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,395.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 948,588.19 | |
| 财务费用(元) | 289,520.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,093,501.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -589,279.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,910,096.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,133,034.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,222,937.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爆米花_2024年中报资产负债表 | 爆米花_2024年中报利润表 |