ST宏仁 (839888.oc)

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现金流量表(ST宏仁)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 46,818,927.8027,109,716.7959,693,069.8334,262,736.80
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 58,267.94478,314.77227,570.41115.13
 经营活动现金流入小计(元) 46,877,195.7427,588,031.5659,920,640.2434,262,851.93
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 35,116,162.3418,040,669.6953,252,994.8334,208,968.26
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,170,925.971,143,906.262,001,597.30985,950.81
 支付的各项税费(元) 832,725.24469,627.72600,269.81275,697.24
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,567,916.52172,564.051,985,821.69485,515.35
 经营活动现金流出小计(元) 41,687,730.0719,826,767.7257,840,683.6335,956,131.66
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,189,465.677,761,263.842,079,956.61-1,693,279.73
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -2,560,000.00583,222.00-
 投资活动现金流出小计(元) -2,560,000.00583,222.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) --2,560,000.00-583,222.00-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 8,590,000.008,491,551.906,892,500.005,320,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 300,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 8,890,000.008,491,551.906,892,500.005,320,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 12,034,681.386,693,844.186,421,547.373,312,916.52
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 564,828.88333,980.67542,682.81238,808.71
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,533,000.006,723,472.001,533,000.00300,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 14,132,510.2613,751,296.858,497,230.183,851,725.23
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,242,510.26-5,259,744.95-1,604,730.181,468,274.77
五、现金及现金等价物净增加额(元) -53,044.59-58,481.11-107,995.57-225,004.96
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 244,869.35244,869.35352,864.92352,864.92
 期末现金及现金等价物余额(元) 191,824.76186,388.24244,869.35127,859.96
补充资料:
 净利润(元) -5,834,883.20-1,072,922.00-2,748,227.55937,466.11
 资产减值准备(元) 487,169.37-2,674,918.76-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 85,003.2042,487.5090,092.4447,604.94
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 85,003.2042,487.5090,092.4447,604.94
 长期待摊费用摊销(元) 1,500,530.88750,265.441,418,193.60709,096.80
 财务费用(元) 1,375,405.43739,268.951,423,676.08679,305.35
 存货的减少(元) 11,140,975.057,144,511.2217,367,286.279,266,549.21
 经营性应收项目的减少(元) -12,581,817.36-9,673,456.80926,896.43-2,124,614.73
 经营性应付项目的增加(元) 6,883,060.929,349,689.41-20,035,719.66-11,690,107.53
 现金的期末余额(元) 191,824.76186,388.24244,869.35127,859.96
 减:现金的期初余额(元) 244,869.35244,869.35352,864.92352,864.92
 现金及现金等价物的净增加额(元) -53,044.59-58,481.11-107,995.57-225,004.96
公告日期 2024-04-242023-08-312023-04-182022-08-22
审计意见(境内) 无法表示意见标准无保留意见
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