ST宏仁_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,818,927.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,267.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,877,195.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,116,162.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,170,925.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 832,725.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,567,916.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,687,730.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,189,465.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,590,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,034,681.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 564,828.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,533,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,132,510.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,242,510.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,044.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,869.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,824.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,834,883.20 | |
| 资产减值准备(元) | 487,169.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,003.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,003.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,500,530.88 | |
| 财务费用(元) | 1,375,405.43 | |
| 存货的减少(元) | 11,140,975.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,581,817.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,883,060.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,824.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 244,869.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,044.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST宏仁_2023年年报资产负债表 | ST宏仁_2023年年报利润表 |