大德传媒 (839871.OC)

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现金流量表(大德传媒)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 23,419,146.0816,908,500.7911,597,328.1522,346,643.6712,557,690.68
 收到的税费返还(元) 4,928.175,676.435,676.434,087.244,087.24
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 78,825.1574,059.8126,950.79250,670.0391,051.31
 经营活动现金流入小计(元) 23,502,899.4016,988,237.0311,629,955.3722,601,400.9412,652,829.23
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,055,679.807,537,469.615,413,860.926,488,739.583,307,005.75
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,293,407.698,558,714.515,560,716.7210,876,249.415,755,840.28
 支付的各项税费(元) 1,273,536.921,176,947.24865,435.061,021,594.81509,798.01
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 153,462.422,595,379.651,913,582.262,026,094.422,166,401.91
 经营活动现金流出小计(元) 3,776,086.8319,868,511.0113,753,594.9620,412,678.2211,739,045.95
 经营活动产生的现金流量净额(元) 19,726,812.57-2,880,273.98-2,123,639.592,188,722.72913,783.28
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -3,900,000.003,900,000.0011,900,000.005,400,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) -8,973.688,973.6833,550.0915,708.60
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 73,156.14----
 投资活动现金流入小计(元) 73,156.143,908,973.683,908,973.6811,933,550.095,415,708.60
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -30,949.6024,413.6030,332.0014,080.00
 投资支付的现金(元) 20,000,000.003,900,000.003,900,000.0011,900,000.007,100,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 20,000,000.003,930,949.603,924,413.6011,930,332.007,114,080.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -19,926,843.86-21,975.92-15,439.923,218.09-1,698,371.40
三、筹资活动产生的现金流量
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -238,316.80238,316.80600,478.34-
 筹资活动现金流出小计(元) -238,316.80238,316.80600,478.34-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --238,316.80-238,316.80-600,478.34-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -200,031.29-3,140,566.70-2,377,396.311,591,462.47-784,588.12
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 270,138.523,410,705.223,410,705.221,819,242.751,819,242.75
 期末现金及现金等价物余额(元) 70,107.23270,138.521,033,308.913,410,705.221,034,654.63
补充资料:
 净利润(元) -415,995.603,689,780.423,353,157.305,015,918.87671,083.74
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,974.6329,422.41236,945.93558,128.9019,379.59
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,974.6329,422.41236,945.93558,128.9019,379.59
 长期待摊费用摊销(元) 153,398.04306,796.08153,398.04312,672.39159,274.35
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --11,641.42---
 固定资产报废损失(元) 25,541.2035,246.24---
 财务费用(元) -28,420.9922,148.0933,599.41-
 投资损失(元) --8,973.68-8,973.68-33,550.09-15,708.60
 经营性应收项目的减少(元) 22,398,061.87-6,522,394.44-4,276,334.47-5,627,466.16-1,205,004.07
 经营性应付项目的增加(元) -2,246,926.01-1,179,298.29-1,893,117.631,302,754.41955,287.88
 现金的期末余额(元) 70,107.23270,138.521,033,308.913,410,705.221,034,654.63
 减:现金的期初余额(元) 270,138.523,410,705.223,410,705.221,819,242.751,819,242.75
 现金及现金等价物的净增加额(元) -200,031.29-3,140,566.70-2,377,396.311,591,462.47-784,588.12
公告日期 2024-07-312024-02-082023-08-182023-04-202022-08-24
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见
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