大德传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,419,146.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,928.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,825.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,502,899.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,055,679.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,293,407.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,273,536.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,462.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,776,086.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,726,812.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,156.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,156.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,926,843.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,031.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,138.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,107.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -415,995.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,974.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,974.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,398.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,541.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,398,061.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,246,926.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,107.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,138.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -200,031.29 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大德传媒_2024年中报资产负债表 | 大德传媒_2024年中报利润表 |