湖北兴欣 (839675.OC)

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现金流量表(湖北兴欣)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 122,441,489.35234,869,155.78122,970,810.51
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,933,418.9113,008,498.9718,704,690.64
 经营活动现金流入小计(元) 127,374,908.26247,877,654.75141,675,501.15
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 71,509,776.01181,753,276.43106,662,956.70
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,056,583.1324,928,481.7513,091,738.60
 支付的各项税费(元) 7,676,096.0113,690,988.195,068,191.89
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,531,199.6321,475,118.3113,830,971.62
 经营活动现金流出小计(元) 99,773,654.78241,847,864.68138,653,858.81
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ---351.01
 经营活动产生的现金流量净额(元) 27,601,253.486,029,790.073,021,642.34
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) ---3,893,044.98
 取得投资收益收到的现金(元) -2,178,719.16-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -16,000.006,000.00
 投资活动现金流入小计(元) -2,194,719.16-3,887,044.98
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,411,106.2014,874,795.014,394,575.25
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -7,936,929.03-
 投资活动现金流出小计(元) 12,411,106.2022,811,724.044,394,575.25
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,411,106.20-20,617,004.88-8,281,620.23
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 24,750,000.0048,800,000.0028,800,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --680,953.59
 筹资活动现金流入小计(元) 24,750,000.0048,800,000.0029,480,953.59
 偿还债务支付的现金(元) 23,800,000.0048,800,000.0028,800,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,416,554.368,172,572.48982,317.75
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 98,000.00--
 筹资活动现金流出小计(元) 35,314,554.3656,972,572.4829,782,317.75
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,564,554.36-8,172,572.48-301,364.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 0.200.45-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,625,593.12-22,759,786.84-5,561,342.05
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,431,863.4932,191,650.3332,191,650.33
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,057,456.619,431,863.4926,630,308.28
补充资料:
 净利润(元) 2,767,228.9730,307,008.102,418,361.31
 资产减值准备(元) 213,935.18509,399.391,072,477.66
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,413,295.6012,001,655.716,172,888.11
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,413,295.6012,001,655.716,172,888.11
 无形资产摊销(元) 661,681.981,323,363.94680,684.04
 长期待摊费用摊销(元) 475,306.17713,599.90613,303.05
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --43,794.41-2,923.08
 财务费用(元) 957,726.381,926,572.03982,317.75
 投资损失(元) -403,802.12180,050.89
 递延所得税(元) -513,720.87602,073.05-145,698.93
  其中:递延所得税资产减少(元) -417,102.52-709,017.84-145,698.93
 递延所得税负债增加(元) -96,618.351,311,090.89-
 存货的减少(元) -5,287,612.9011,444,291.74-16,218,155.14
 经营性应收项目的减少(元) 13,468,038.84-69,942,058.91605,833.41
 经营性应付项目的增加(元) 6,973,513.8712,554,295.347,013,408.52
 现金的期末余额(元) 14,057,456.619,431,863.4926,630,308.28
 减:现金的期初余额(元) 9,431,863.4932,191,650.3332,191,650.33
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,625,593.12-22,759,786.84-5,561,342.05
公告日期 2023-08-292023-04-282022-08-31
审计意见(境内) 标准无保留意见
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