湖北兴欣_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,281,148.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,908,479.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,189,628.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,970,782.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,482,253.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,392,798.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,115,467.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,961,303.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,228,325.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,286,560.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,286,560.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,286,560.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,124,064.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,380,299.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,254,364.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,554,364.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,387,400.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,776,458.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,163,858.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,705,902.84 | |
| 资产减值准备(元) | 145,615.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,804,058.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,804,058.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 652,832.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 472,717.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 145,615.63 | |
| 财务费用(元) | 1,023,068.96 | |
| 递延所得税(元) | 340,822.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 340,822.16 | |
| 存货的减少(元) | -7,104,472.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,443,938.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,801,153.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,163,858.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,776,458.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,387,400.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖北兴欣_2024年中报资产负债表 | 湖北兴欣_2024年中报利润表 |