海大股份 (839625.OC)

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现金流量表(海大股份)

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2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 49,487,944.2820,700,329.8380,458,170.2345,437,577.03
 收到的税费返还(元) 995,601.47332,473.64--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 872,581.85534,406.29392,083.7391,859.75
 经营活动现金流入小计(元) 51,356,127.6021,567,209.7680,850,253.9645,529,436.78
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 27,932,520.215,949,744.8129,654,667.8911,552,545.20
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,540,097.484,332,669.0610,529,553.284,393,957.17
 支付的各项税费(元) 3,519,162.012,968,787.784,070,141.102,472,259.02
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,800,103.594,582,144.559,395,278.784,158,851.86
 经营活动现金流出小计(元) 53,791,883.2917,833,346.2053,649,641.0522,577,613.25
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,435,755.693,733,863.5627,200,612.9122,951,823.53
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 81,461,820.0055,000,000.0053,450,000.0013,150,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 876,373.75563,912.54866,933.68173,759.51
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,000.00-32,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 82,339,193.7555,563,912.5454,348,933.6813,323,759.51
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,160,957.392,532,135.163,052,223.96111,361.97
 投资支付的现金(元) 70,222,745.0041,500,000.0074,950,000.0026,650,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 73,383,702.3944,032,135.1678,002,223.9626,761,361.97
 投资活动产生的现金流量净额(元) 8,955,491.3611,531,777.38-23,653,290.28-13,437,602.46
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 1,000,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 1,000,000.00---
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,893,839.165,882,360.002,647,062.002,647,062.00
 筹资活动现金流出小计(元) 5,893,839.165,882,360.002,647,062.002,647,062.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,893,839.16-5,882,360.00-2,647,062.00-2,647,062.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,053,476.083,053,476.082,107,543.642,107,543.64
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,677,883.6812,436,757.023,053,476.088,974,702.71
补充资料:
 净利润(元) 630,447.232,365,564.8810,074,474.632,448,421.16
 资产减值准备(元) 704,343.71450,378.47-547,084.67-219,670.01
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,070,756.96340,955.56682,129.69326,200.40
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,070,756.96340,955.56682,129.69326,200.40
 无形资产摊销(元) 8,888.8917,929.9124,937.9120,493.46
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 3,902.88--26,370.62-
 固定资产报废损失(元) 5,081.03-29,626.49-
 财务费用(元) 12,968.07-45,671.81-
 投资损失(元) -876,373.75-563,912.54-866,933.68-173,759.51
 递延所得税(元) -576,466.97-108,728.11861,180.50463,489.91
  其中:递延所得税资产减少(元) -873,576.17-67,556.77512,602.11463,489.91
 递延所得税负债增加(元) 297,109.20-41,171.34348,578.39-
 存货的减少(元) 2,456,368.69623,141.404,797,400.59-2,308,580.22
 经营性应收项目的减少(元) -2,866,001.047,290,380.045,781,562.347,161,301.22
 经营性应付项目的增加(元) -3,009,671.39-6,681,846.056,344,017.9215,233,927.12
 现金的期末余额(元) 4,677,883.6812,436,757.023,053,476.088,974,702.71
 减:现金的期初余额(元) 3,053,476.083,053,476.082,107,543.642,107,543.64
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,624,407.609,383,280.94945,932.446,867,159.07
公告日期 2020-03-252019-08-192019-04-182018-08-15
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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