德海股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,310,804.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,584.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,473,388.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,335,697.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,067,466.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,811.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,315,611.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,724,585.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,748,802.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 505,531.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,547.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 509,078.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,100,938.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,590,938.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,081,859.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,234.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,940.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 325,174.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,674,825.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -658,231.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,777,402.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,119,170.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 336,705.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,641.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,641.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,372.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,479.99 | |
| 财务费用(元) | 29,601.01 | |
| 投资损失(元) | -3,547.26 | |
| 递延所得税(元) | -771,841.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -531,883.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -239,958.35 | |
| 存货的减少(元) | 2,726,187.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,712,291.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,217,386.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,119,170.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,777,402.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -658,231.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德海股份_2024年中报资产负债表 | 德海股份_2024年中报利润表 |