现金流量表(振有电子)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,295,143.90 | 310,165,774.61 | 142,929,874.90 |
收到的税费返还(元) | 3,089,775.22 | 6,283,589.16 | 3,793,536.93 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,406,790.39 | 2,765,316.66 | 1,348,134.11 |
经营活动现金流入小计(元) | 204,791,709.51 | 319,214,680.43 | 148,071,545.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,192,565.37 | 187,348,881.77 | 98,115,840.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,304,019.57 | 76,826,666.28 | 39,246,406.12 |
支付的各项税费(元) | 3,916,742.36 | 12,444,828.04 | 8,486,210.98 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,504,998.62 | 13,420,295.01 | 6,189,435.88 |
经营活动现金流出小计(元) | 152,918,325.92 | 290,040,671.10 | 152,037,893.08 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,873,383.59 | 29,174,009.33 | -3,966,347.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
取得投资收益收到的现金(元) | 69,839.93 | 60,183.20 | 46,117.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,194.69 | 27,150.83 | 10,500.00 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | - | 4,000,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 4,601,034.62 | 87,334.03 | 4,056,617.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,901,364.47 | 19,452,996.98 | 17,312,219.51 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | 500,000.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 8,901,364.47 | 19,952,996.98 | 17,312,219.51 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,300,329.85 | -19,865,662.95 | -13,255,602.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 92,000,000.00 | 210,960,000.00 | 84,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,767,912.47 | 25,371,382.60 | 21,032,538.98 |
筹资活动现金流入小计(元) | 95,767,912.47 | 236,331,382.60 | 105,532,538.98 |
偿还债务支付的现金(元) | 124,637,000.00 | 195,440,000.00 | 65,910,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,955,543.66 | 17,476,352.09 | 14,475,629.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,107,433.01 | 14,593,921.06 | 4,383,737.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 135,699,976.67 | 227,510,273.15 | 84,769,366.31 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,932,064.20 | 8,821,109.45 | 20,763,172.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,644.51 | 23,859.50 | 27,382.93 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,648,634.05 | 18,153,315.33 | 3,568,606.33 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 37,813,710.83 | 19,660,395.50 | 19,660,395.50 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 45,462,344.88 | 37,813,710.83 | 23,229,001.83 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 19,369,438.35 | 25,702,223.64 | 10,031,363.18 |
资产减值准备(元) | 785,471.73 | -659,134.04 | 1,071,265.90 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,453,811.87 | 27,684,207.53 | 12,454,799.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,453,811.87 | 27,684,207.53 | 12,454,799.34 |
无形资产摊销(元) | 535,346.19 | 1,097,744.72 | 548,872.35 |
长期待摊费用摊销(元) | 220,713.36 | 444,324.53 | 146,558.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,207.42 | - | - |
固定资产报废损失(元) | 245,492.71 | 879,142.94 | 804,079.26 |
公允价值变动损失(元) | 2,156.44 | -2,156.44 | - |
财务费用(元) | 2,895,660.31 | 5,885,840.27 | 2,652,470.02 |
投资损失(元) | -69,839.93 | -60,183.20 | -46,117.38 |
递延所得税(元) | 1,440,035.20 | 858,395.94 | -135,518.73 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,440,035.20 | 1,508,140.41 | 514,225.74 |
递延所得税负债增加(元) | - | -649,744.47 | -649,744.47 |
存货的减少(元) | -1,938,136.67 | -6,753,612.29 | 1,447,648.42 |
经营性应收项目的减少(元) | -18,712,512.47 | -33,824,862.15 | -14,644,514.14 |
经营性应付项目的增加(元) | 31,952,727.19 | 7,922,077.88 | -18,297,254.00 |
现金的期末余额(元) | 45,462,344.88 | 37,813,710.83 | 23,229,001.83 |
减:现金的期初余额(元) | 37,813,710.83 | 19,660,395.50 | 19,660,395.50 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,648,634.05 | 18,153,315.33 | 3,568,606.33 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-08 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
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