振有电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,295,143.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,089,775.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,406,790.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,791,709.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,192,565.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,304,019.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,916,742.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,504,998.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,918,325.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,873,383.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,839.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,194.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,601,034.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,901,364.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,901,364.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,300,329.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,767,912.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,767,912.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,637,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,955,543.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,107,433.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,699,976.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,932,064.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,644.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,648,634.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,813,710.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,462,344.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,369,438.35 | |
| 资产减值准备(元) | 785,471.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,453,811.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,453,811.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 535,346.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 220,713.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,207.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 245,492.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,156.44 | |
| 财务费用(元) | 2,895,660.31 | |
| 投资损失(元) | -69,839.93 | |
| 递延所得税(元) | 1,440,035.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,440,035.20 | |
| 存货的减少(元) | -1,938,136.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,712,512.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,952,727.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,462,344.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,813,710.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,648,634.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振有电子_2024年中报资产负债表 | 振有电子_2024年中报利润表 |