现金流量表(海合达)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,400,511.23 | 102,171,795.16 | 76,664,546.27 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,183,918.21 | 1,014,760.20 | 6,534,934.67 |
经营活动现金流入小计(元) | 55,584,429.44 | 103,186,555.36 | 83,199,480.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,113,552.15 | 87,980,106.10 | 79,732,202.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,052,886.20 | 3,736,604.59 | 1,474,454.53 |
支付的各项税费(元) | 165,774.65 | 1,125,293.80 | 794,082.96 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,307,310.80 | 4,698,345.54 | 3,794,484.67 |
经营活动现金流出小计(元) | 56,639,523.80 | 97,540,350.03 | 85,795,225.11 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,055,094.36 | 5,646,205.33 | -2,595,744.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 3,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | - | 3,000.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,552.00 | 11,405,133.45 | 2,283.19 |
投资活动现金流出小计(元) | 2,552.00 | 11,405,133.45 | 2,283.19 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,552.00 | -11,402,133.45 | -2,283.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 10,648,330.00 | 23,293,199.52 | 12,892,200.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,648,330.00 | 23,293,199.52 | 12,892,200.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 10,939,166.65 | 13,460,104.98 | 11,333,610.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 593,869.22 | 964,331.13 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,323.44 | 229,677.60 | 341,023.97 |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,686,359.31 | 14,654,113.71 | 11,674,634.55 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,038,029.31 | 8,639,085.81 | 1,217,565.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | - | -414.79 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,095,675.67 | 2,882,742.90 | -1,380,461.91 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,630,476.35 | 1,747,733.45 | 1,747,733.45 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,534,800.68 | 4,630,476.35 | 367,271.54 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 1,766,783.63 | 7,422,235.06 | 2,032,766.40 |
资产减值准备(元) | - | 909,270.26 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 373,595.78 | 306,286.76 | 81,420.85 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 373,595.78 | 306,286.76 | 81,420.85 |
无形资产摊销(元) | 2,542,734.52 | 5,451,641.37 | 3,170,985.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -593.17 | - |
财务费用(元) | 562,674.54 | 1,004,780.39 | 449,070.20 |
递延所得税(元) | -302,984.51 | -431,870.77 | 7,820.39 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -302,984.51 | -401,594.84 | 7,820.39 |
递延所得税负债增加(元) | - | -30,275.93 | - |
存货的减少(元) | 952,259.14 | -2,721,117.94 | -1,983,937.81 |
经营性应收项目的减少(元) | -4,842,622.59 | 11,962,643.35 | -12,790,815.62 |
经营性应付项目的增加(元) | -3,574,007.15 | -20,082,968.22 | 6,266,018.90 |
现金的期末余额(元) | 2,534,800.68 | 4,630,476.35 | 367,271.54 |
减:现金的期初余额(元) | 4,630,476.35 | 1,747,733.45 | 1,747,733.45 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,095,675.67 | 2,882,742.90 | -1,380,461.91 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-03-27 | 2023-08-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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