海合达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,400,511.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,183,918.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,584,429.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,113,552.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,052,886.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,774.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,307,310.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,639,523.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,055,094.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,552.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,552.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,552.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,648,330.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,648,330.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,939,166.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 593,869.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,323.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,686,359.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,038,029.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,095,675.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,630,476.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,534,800.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,766,783.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 373,595.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 373,595.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,542,734.52 | |
| 财务费用(元) | 562,674.54 | |
| 递延所得税(元) | -302,984.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -302,984.51 | |
| 存货的减少(元) | 952,259.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,842,622.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,574,007.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,534,800.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,630,476.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,095,675.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海合达_2024年中报资产负债表 | 海合达_2024年中报利润表 |