现金流量表(龙腾佳讯)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,589,783.79 | 72,478,767.41 | 32,669,506.57 |
收到的税费返还(元) | 71,841.14 | 45,245.93 | 3,359.42 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,943.73 | 2,233,994.93 | 804,086.84 |
经营活动现金流入小计(元) | 24,888,568.66 | 74,758,008.27 | 33,476,952.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,724,718.03 | 49,308,232.12 | 29,256,975.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,742,262.72 | 15,173,803.90 | 7,642,470.55 |
支付的各项税费(元) | 889,997.79 | 2,101,423.56 | 581,351.04 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,294,639.11 | 8,350,124.03 | 1,870,881.54 |
经营活动现金流出小计(元) | 30,651,617.65 | 74,933,583.61 | 39,351,678.99 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,763,048.99 | -175,575.34 | -5,874,726.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 1,539,205.75 | - |
取得投资收益收到的现金(元) | - | 32,460.54 | - |
投资活动现金流入小计(元) | - | 1,571,666.29 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,495.87 | 393,402.85 | 298,871.23 |
投资活动现金流出小计(元) | 181,495.87 | 393,402.85 | 298,871.23 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,495.87 | 1,178,263.44 | -298,871.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 15,499,030.68 | 19,000,000.00 | 12,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,499,030.68 | 19,000,000.00 | 12,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 13,997,014.80 | 12,352,985.20 | 5,350,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,692.18 | 522,033.99 | 208,564.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,092.86 | 739,529.96 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,646,799.84 | 13,614,549.15 | 5,558,564.47 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 852,230.84 | 5,385,450.85 | 6,441,435.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,941.28 | 4,217.88 | 53,216.12 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,051,372.74 | 6,392,356.83 | 321,054.26 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 18,633,567.38 | 12,241,210.55 | 12,241,210.55 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,582,194.64 | 18,633,567.38 | 12,562,264.81 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 789,476.22 | 1,640,244.80 | 562,634.73 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 162,562.15 | 272,663.87 | 123,589.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 162,562.15 | 272,663.87 | 123,589.35 |
无形资产摊销(元) | 1,169,957.04 | 2,167,189.39 | 1,072,616.24 |
固定资产报废损失(元) | 53,397.14 | 259.94 | - |
财务费用(元) | 47,644.10 | 555,304.90 | 180,720.67 |
投资损失(元) | - | -32,460.54 | - |
递延所得税(元) | -64,010.41 | 187,418.01 | -5,653.81 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -64,010.41 | -78,754.58 | -5,653.81 |
递延所得税负债增加(元) | - | 266,172.59 | - |
存货的减少(元) | -1,243,691.89 | 2,495,534.39 | -775,576.24 |
经营性应收项目的减少(元) | -2,197,886.47 | -6,467,219.90 | -4,413,059.96 |
经营性应付项目的增加(元) | -4,451,118.21 | -2,154,999.40 | -2,659,691.71 |
现金的期末余额(元) | 13,582,194.64 | 18,633,567.38 | 12,562,264.81 |
减:现金的期初余额(元) | 18,633,567.38 | 12,241,210.55 | 12,241,210.55 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,051,372.74 | 6,392,356.83 | 321,054.26 |
公告日期 | 2024-08-22 | 2024-04-24 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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