龙腾佳讯_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,589,783.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,841.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,943.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,888,568.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,724,718.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,742,262.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 889,997.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,294,639.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,651,617.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,763,048.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,495.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,495.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,495.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,499,030.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,499,030.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,997,014.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,692.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,092.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,646,799.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 852,230.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,941.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,051,372.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,633,567.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,582,194.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 789,476.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 162,562.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 162,562.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,169,957.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,397.14 | |
| 财务费用(元) | 47,644.10 | |
| 递延所得税(元) | -64,010.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,010.41 | |
| 存货的减少(元) | -1,243,691.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,197,886.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,451,118.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,582,194.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,633,567.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,051,372.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 龙腾佳讯_2024年中报资产负债表 | 龙腾佳讯_2024年中报利润表 |