2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,245,189.84 | 110,688,901.29 | 57,062,526.30 |
收到的税费返还(元) | 836,764.59 | 8,327.71 | 183,311.11 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,338,336.38 | 6,626,767.16 | 1,318,522.48 |
经营活动现金流入小计(元) | 62,420,290.81 | 117,323,996.16 | 58,564,359.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,437,393.15 | 42,841,432.82 | 26,519,904.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,231,145.09 | 24,063,996.42 | 13,676,016.97 |
支付的各项税费(元) | 987,386.82 | 5,054,013.55 | 2,986,049.08 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,282,669.42 | 10,140,061.01 | 9,985,799.70 |
经营活动现金流出小计(元) | 63,938,594.48 | 82,099,503.80 | 53,167,770.24 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,518,303.67 | 35,224,492.36 | 5,396,589.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 27,441,408.99 | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 48,445.04 | 47,467.44 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 98,243.10 | 98,243.10 |
投资活动现金流入小计(元) | 48,445.04 | 27,587,119.53 | 98,243.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,404.96 | 5,015,970.47 | 494,647.40 |
投资支付的现金(元) | - | 27,420,000.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 43,404.96 | 32,435,970.47 | 494,647.40 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,040.08 | -4,848,850.94 | -396,404.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 26,321,542.14 | 28,216,940.69 | 16,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 26,321,542.14 | 28,216,940.69 | 16,800,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 24,832,236.10 | 34,750,000.00 | 19,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,768.57 | 11,624,971.84 | 366,429.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,840.82 | 5,122,876.12 | 184,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,029,845.49 | 51,497,847.96 | 20,350,429.99 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -708,303.35 | -23,280,907.27 | -3,550,429.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,997.50 | 10,056.62 | 1,136.36 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,121,569.44 | 7,104,790.77 | 1,450,891.72 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,727,969.99 | 4,623,179.22 | 4,623,179.22 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,606,400.55 | 11,727,969.99 | 6,074,070.94 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 3,523,840.53 | -6,054,560.68 | -1,149,997.35 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,498,735.21 | 9,705,431.10 | 4,888,961.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,498,735.21 | 9,705,431.10 | 4,888,961.09 |
长期待摊费用摊销(元) | 225,203.79 | 437,814.02 | 272,187.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -2,562.44 | 473,029.49 |
固定资产报废损失(元) | - | 475,591.93 | - |
财务费用(元) | 244,158.93 | 1,457,232.02 | 839,038.91 |
投资损失(元) | - | -68,876.43 | - |
递延所得税(元) | -348,649.19 | 1,642,507.13 | 675,647.13 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -46,407.48 | 2,252,570.96 | 677,485.76 |
递延所得税负债增加(元) | -302,241.71 | -610,063.83 | -1,838.63 |
存货的减少(元) | 741,469.43 | 8,435,525.69 | 8,248,368.74 |
经营性应收项目的减少(元) | -13,413,611.93 | 37,936,599.19 | 11,188,616.06 |
经营性应付项目的增加(元) | 1,741,638.87 | -18,176,334.13 | -16,037,183.51 |
其他(元) | - | - | -3,745,108.57 |
现金的期末余额(元) | 9,606,400.55 | 11,727,969.99 | 6,074,070.94 |
减:现金的期初余额(元) | 11,727,969.99 | 4,623,179.22 | 4,623,179.22 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,121,569.44 | 7,104,790.77 | 1,450,891.72 |
公告日期 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2022-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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