利德宝 (839291.OC)

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现金流量表(利德宝)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 59,245,189.84110,688,901.2957,062,526.30
 收到的税费返还(元) 836,764.598,327.71183,311.11
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,338,336.386,626,767.161,318,522.48
 经营活动现金流入小计(元) 62,420,290.81117,323,996.1658,564,359.89
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 42,437,393.1542,841,432.8226,519,904.49
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,231,145.0924,063,996.4213,676,016.97
 支付的各项税费(元) 987,386.825,054,013.552,986,049.08
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,282,669.4210,140,061.019,985,799.70
 经营活动现金流出小计(元) 63,938,594.4882,099,503.8053,167,770.24
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,518,303.6735,224,492.365,396,589.65
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -27,441,408.99-
 取得投资收益收到的现金(元) 48,445.0447,467.44-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -98,243.1098,243.10
 投资活动现金流入小计(元) 48,445.0427,587,119.5398,243.10
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 43,404.965,015,970.47494,647.40
 投资支付的现金(元) -27,420,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 43,404.9632,435,970.47494,647.40
 投资活动产生的现金流量净额(元) 5,040.08-4,848,850.94-396,404.30
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 26,321,542.1428,216,940.6916,800,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 26,321,542.1428,216,940.6916,800,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 24,832,236.1034,750,000.0019,800,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 196,768.5711,624,971.84366,429.99
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,000,840.825,122,876.12184,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 27,029,845.4951,497,847.9620,350,429.99
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -708,303.35-23,280,907.27-3,550,429.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 99,997.5010,056.621,136.36
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,121,569.447,104,790.771,450,891.72
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,727,969.994,623,179.224,623,179.22
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,606,400.5511,727,969.996,074,070.94
补充资料:
 净利润(元) 3,523,840.53-6,054,560.68-1,149,997.35
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,498,735.219,705,431.104,888,961.09
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,498,735.219,705,431.104,888,961.09
 长期待摊费用摊销(元) 225,203.79437,814.02272,187.48
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --2,562.44473,029.49
 固定资产报废损失(元) -475,591.93-
 财务费用(元) 244,158.931,457,232.02839,038.91
 投资损失(元) --68,876.43-
 递延所得税(元) -348,649.191,642,507.13675,647.13
  其中:递延所得税资产减少(元) -46,407.482,252,570.96677,485.76
 递延所得税负债增加(元) -302,241.71-610,063.83-1,838.63
 存货的减少(元) 741,469.438,435,525.698,248,368.74
 经营性应收项目的减少(元) -13,413,611.9337,936,599.1911,188,616.06
 经营性应付项目的增加(元) 1,741,638.87-18,176,334.13-16,037,183.51
 其他(元) ---3,745,108.57
 现金的期末余额(元) 9,606,400.5511,727,969.996,074,070.94
 减:现金的期初余额(元) 11,727,969.994,623,179.224,623,179.22
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,121,569.447,104,790.771,450,891.72
公告日期 2023-08-292023-04-252022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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