利德宝_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,017,877.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 394,827.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 443,103.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,855,808.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,333,404.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,179,608.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,800,399.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,510,407.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,823,819.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,031,988.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,366.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,045.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,412.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,987.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 367,520.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,896,802.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,244,322.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,234,322.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,809.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,512.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,874,190.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,670,678.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,384,640.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,280,779.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,280,779.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,487.43 | |
| 财务费用(元) | 528,076.26 | |
| 递延所得税(元) | 216,113.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 252,711.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,598.26 | |
| 存货的减少(元) | 1,686,830.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -994,321.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,938,798.75 | |
| 其他(元) | -7,446,725.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,670,678.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,874,190.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -203,512.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利德宝_2024年中报资产负债表 | 利德宝_2024年中报利润表 |