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现金流量表(天昱园)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 125,573,685.38363,316,560.93187,497,563.29
 收到的税费返还(元) -112,413.15112,413.15
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,465,282.117,941,662.721,001,441.63
 经营活动现金流入小计(元) 129,038,967.49371,370,636.80188,611,418.07
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 129,517,066.36306,055,144.29150,683,660.26
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,325,204.778,373,229.693,753,234.01
 支付的各项税费(元) 2,123,080.658,808,443.225,361,746.46
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,370,205.9310,743,888.794,283,649.31
 经营活动现金流出小计(元) 138,335,557.71333,980,705.99164,082,290.04
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,296,590.2237,389,930.8124,594,128.03
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,289,261.4520,329,978.1625,066.00
 投资活动现金流出小计(元) 8,289,261.4520,329,978.1625,066.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,289,261.45-20,329,978.16-25,066.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 22,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 66.96338.18-
 筹资活动现金流入小计(元) 22,000,066.9610,000,338.1810,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.0010,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 198,166.6612,878,501.39206,624.99
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,065,054.9865,336.6865,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 14,263,221.6422,943,838.07271,624.99
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,736,845.32-12,943,499.899,728,375.01
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,849,006.354,116,452.7634,232,437.04
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,147,029.5014,030,576.7414,030,576.74
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,298,023.1518,147,029.5048,263,013.78
补充资料:
 净利润(元) -5,692,925.7620,543,139.7517,492,295.66
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,032,667.9016,100,934.718,092,286.58
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,032,667.9016,100,934.718,092,286.58
 无形资产摊销(元) 147,435.60294,871.20147,435.60
 财务费用(元) 259,487.41496,042.97267,945.74
 递延所得税(元) -222,156.52476,879.17705,006.29
  其中:递延所得税资产减少(元) -222,156.52476,879.17705,006.29
 存货的减少(元) -2,892,474.094,921,988.543,288,683.82
 经营性应收项目的减少(元) -4,870,183.95-3,027,987.33-1,351,908.66
 经营性应付项目的增加(元) -3,791,733.69-2,463,591.03-4,086,887.60
 其他(元) -327,583.98--
 现金的期末余额(元) 8,298,023.1518,147,029.5048,263,013.78
 减:现金的期初余额(元) 18,147,029.5014,030,576.7414,030,576.74
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,849,006.354,116,452.7634,232,437.04
公告日期 2023-08-232023-04-122022-07-28
审计意见(境内) 标准无保留意见
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