天昱园_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,908,808.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 766,208.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,829,184.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,504,200.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,062,322.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,735,310.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 545,092.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,042,252.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,384,978.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,880,777.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,026,935.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,026,935.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,846,935.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,206,397.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,193.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,389,591.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,610,408.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,117,304.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,380,679.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,263,375.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,440,540.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,333,023.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,333,023.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,180.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,391.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -237,159.80 | |
| 财务费用(元) | 1,197,518.40 | |
| 存货的减少(元) | -5,074,418.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,099,316.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,658,201.40 | |
| 其他(元) | -327,583.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,263,375.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,380,139.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,117,304.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天昱园_2024年中报资产负债表 | 天昱园_2024年中报利润表 |