恒电科技 (839033.OC)

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现金流量表(恒电科技)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 25,180,501.49135,491,437.4542,936,307.24
 收到的税费返还(元) -705,445.01327,035.18
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,907,249.1620,396,111.0312,651,987.13
 经营活动现金流入小计(元) 28,087,750.65156,592,993.4955,915,329.55
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 31,620,826.93111,459,445.1240,132,754.59
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,731,816.117,005,237.853,623,982.06
 支付的各项税费(元) 447,740.412,704,863.201,449,836.20
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,730,022.9418,736,019.418,402,119.08
 经营活动现金流出小计(元) 42,530,406.39139,905,565.5853,608,691.93
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 232,447.49--
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -1,007,577.82--
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,442,655.7416,687,427.912,306,637.62
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 6,000,000.00--
 取得投资收益收到的现金(元) 19,619.18--
 投资活动现金流入小计(元) 6,019,619.18--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 13,801.76261,377.03-
 投资支付的现金(元) 6,000,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 6,013,801.76261,377.03-
 投资活动产生的现金流量净额(元) 5,817.42-261,377.03-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 10,000.0010,000.0010,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -17,238,500.0010,038,500.00
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000.0017,248,500.0010,048,500.00
 偿还债务支付的现金(元) 10,000.004,400,000.004,380,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 235.6214,260.9713,814.93
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 500,000.0015,112,783.799,492,917.29
 筹资活动现金流出小计(元) 510,235.6219,527,044.7613,886,732.22
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -500,235.62-2,278,544.76-3,838,232.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 22,060,342.747,912,836.627,912,836.62
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,123,268.8022,060,342.746,381,242.02
补充资料:
 净利润(元) -1,134,235.379,817,324.793,992,928.87
 资产减值准备(元) --780,137.14-310,240.35
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 173,885.39303,997.26152,757.18
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 173,885.39303,997.26152,757.18
 长期待摊费用摊销(元) 29,530.7459,061.4829,530.74
 财务费用(元) 235.626,673.2413,814.93
 投资损失(元) -19,619.18--
 递延所得税(元) 503,788.9166,121.4328,514.07
  其中:递延所得税资产减少(元) 503,788.9166,121.4328,514.07
 存货的减少(元) -6,324,489.90-7,721,544.38-2,017,060.48
 经营性应收项目的减少(元) 648,095.4113,795,825.11-10,314,678.54
 经营性应付项目的增加(元) -7,544,717.031,140,106.1210,731,071.20
 现金的期末余额(元) 7,123,268.8022,060,342.746,381,242.02
 减:现金的期初余额(元) 22,060,342.747,912,836.627,912,836.62
 现金及现金等价物的净增加额(元) -14,937,073.9414,147,506.12-1,531,594.60
公告日期 2019-08-272019-04-252018-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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