恒电科技 (839033.OC)

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现金流量表(恒电科技)

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2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 30,455,652.91115,987,660.6025,180,501.49
 收到的税费返还(元) -625,192.14-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,249,510.8811,417,646.572,907,249.16
 经营活动现金流入小计(元) 35,705,163.79128,030,499.3128,087,750.65
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,454,193.87105,525,430.2931,620,826.93
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,090,332.898,292,995.913,731,816.11
 支付的各项税费(元) 552,130.314,177,574.74447,740.41
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,770,482.7918,589,394.986,730,022.94
 经营活动现金流出小计(元) 39,867,139.86136,585,395.9242,530,406.39
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) --232,447.49
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ---1,007,577.82
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,161,976.07-8,554,896.61-14,442,655.74
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --6,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) --19,619.18
 投资活动现金流入小计(元) --6,019,619.18
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,359,557.58212,039.9713,801.76
 投资支付的现金(元) -750,000.006,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 4,359,557.58962,039.976,013,801.76
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,359,557.58-962,039.975,817.42
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -7,520,000.0010,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,700,000.002,610,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 4,700,000.0010,130,000.0010,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -7,520,000.0010,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 251.7757,982.07235.62
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 200,000.006,656,975.00500,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 200,251.7714,234,957.07510,235.62
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,499,748.23-4,104,957.07-500,235.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,438,449.0922,060,342.7422,060,342.74
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,416,663.678,438,449.097,123,268.80
补充资料:
 净利润(元) 1,682,526.996,989,568.38-1,134,235.37
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 250,357.13357,617.09173,885.39
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 250,357.13357,617.09173,885.39
 无形资产摊销(元) 10,006.0241,666.65-
 长期待摊费用摊销(元) 29,530.7459,061.4829,530.74
 财务费用(元) 251.7757,980.73235.62
 投资损失(元) --19,619.18-19,619.18
 递延所得税(元) -77,995.08-164,779.18503,788.91
  其中:递延所得税资产减少(元) -77,995.08-164,779.18503,788.91
 存货的减少(元) -2,360,819.29-13,395,268.40-6,324,489.90
 经营性应收项目的减少(元) -2,922,678.10-1,351,653.89648,095.41
 经营性应付项目的增加(元) -780,456.94-1,627,109.49-7,544,717.03
 现金的期末余额(元) 4,416,663.678,438,449.097,123,268.80
 减:现金的期初余额(元) 8,438,449.0922,060,342.7422,060,342.74
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,021,785.42-13,621,893.65-14,937,073.94
公告日期 2020-08-282020-04-302019-08-27
审计意见(境内) 标准无保留意见
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