恒电科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,737,223.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 537,512.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,336,598.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,611,334.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,105,476.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,189,428.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,192,822.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,569,723.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,057,450.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,553,884.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,964.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,964.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 127,964.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,417,987.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,282.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,864.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,838,134.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,288,134.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,606,285.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,892,498.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,286,212.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,037,765.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 951,858.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 951,858.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,006.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,272.79 | |
| 财务费用(元) | 89,760.03 | |
| 递延所得税(元) | 162,986.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 162,986.75 | |
| 存货的减少(元) | 4,228,489.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,532,825.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,760,690.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,286,212.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,892,498.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,606,285.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒电科技_2024年中报资产负债表 | 恒电科技_2024年中报利润表 |