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现金流量表(恒源科技)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 242,846,121.64825,501,677.84503,860,638.72
 收到的税费返还(元) 152,812.8110,321,456.666,649,362.84
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,483,241.129,264,458.0010,155,265.45
 经营活动现金流入小计(元) 245,482,175.57845,087,592.50520,665,267.01
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 278,937,556.26735,932,128.08456,514,914.07
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,561,995.6315,234,287.968,391,730.07
 支付的各项税费(元) 1,038,158.9351,927,366.4739,946,341.67
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,181,701.032,242,301.765,388,894.43
 经营活动现金流出小计(元) 288,719,411.85805,336,084.27510,241,880.24
 经营活动产生的现金流量净额(元) -43,237,236.2839,751,508.2310,423,386.77
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) --143.38
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -14,084.96-
 投资活动现金流入小计(元) -14,084.96143.38
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,544.553,529,658.4514,121.50
 投资活动现金流出小计(元) 14,544.553,529,658.4514,121.50
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,544.55-3,515,573.49-13,978.12
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 28,000,000.0042,000,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 30,000.0010,784,734.01-
 筹资活动现金流入小计(元) 28,030,000.0052,784,734.01-
 偿还债务支付的现金(元) 1,650,000.0054,646,628.4213,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 479,539.6725,323,919.811,725,678.71
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -173,869.40-
 筹资活动现金流出小计(元) 2,129,539.6780,144,417.6314,725,678.71
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 25,900,460.33-27,359,683.62-14,725,678.71
五、现金及现金等价物净增加额(元) -17,351,320.508,876,251.12-4,316,270.06
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,684,400.3311,808,149.2111,808,149.21
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,333,079.8320,684,400.337,491,879.15
补充资料:
 净利润(元) -33,008,417.7013,579,734.2337,790,212.64
 资产减值准备(元) 20,853,178.614,825,307.883,988,206.46
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,862,350.055,658,096.952,698,764.68
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,862,350.055,658,096.952,698,764.68
 无形资产摊销(元) 91,521.18183,042.3691,521.18
 长期待摊费用摊销(元) 199,647.06374,026.09174,379.03
 固定资产报废损失(元) -36,590.66-
 财务费用(元) 1,923,751.173,210,919.811,805,944.83
 投资损失(元) -162.926,191.68-143.38
 存货的减少(元) 59,185,641.9553,488,803.611,382,400.10
 经营性应收项目的减少(元) -18,587,867.17-13,909,165.73-14,479,609.97
 经营性应付项目的增加(元) -77,738,944.90-27,191,698.52-23,028,288.80
 现金的期末余额(元) 3,333,079.8320,684,400.337,491,879.15
 减:现金的期初余额(元) 20,684,400.3311,808,149.2111,808,149.21
 现金及现金等价物的净增加额(元) -17,351,320.508,876,251.12-4,316,270.06
公告日期 2023-08-212023-04-242022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见
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