恒源科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,894,149.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,612,483.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,365,663.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,872,296.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,497,080.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,695,902.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 446,870.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 423,883.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,063,737.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,191,440.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,123.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,123.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,749,406.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,749,406.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,728,282.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,524,527.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,424,527.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,612,908.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,343.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,738,251.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,686,275.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,233,447.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,692,998.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,459,550.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,560,813.37 | |
| 资产减值准备(元) | 16,221,107.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,083,438.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,083,438.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,521.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 199,647.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,544.29 | |
| 财务费用(元) | 1,603,594.80 | |
| 投资损失(元) | 125,174.21 | |
| 存货的减少(元) | 1,333,131.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,073,197.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,143,452.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,459,550.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,692,998.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,233,447.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒源科技_2024年中报资产负债表 | 恒源科技_2024年中报利润表 |