超然科技 (838951.OC)

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现金流量表(超然科技)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 46,367,315.0864,288,773.9551,424,523.8434,814,992.0715,500,845.38
 收到的税费返还(元) ----77,994.38
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,309,529.8010,836,805.076,425,294.823,900,487.4910,050,778.06
 经营活动现金流入小计(元) 57,676,844.8875,125,579.0257,849,818.6638,715,479.5625,629,617.82
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 39,102,384.2464,329,623.7953,215,427.4531,887,931.7110,129,717.23
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,007,800.554,975,021.232,503,588.454,741,481.751,295,103.97
 支付的各项税费(元) 69,141.93728,349.65653,897.15410,175.25269,449.79
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,536,117.848,353,141.955,485,668.002,145,929.0414,066,362.61
 经营活动现金流出小计(元) 57,715,444.5678,386,136.6261,858,581.0539,185,517.7525,760,633.60
 经营活动产生的现金流量净额(元) -38,599.68-3,260,557.60-4,008,762.39-470,038.19-131,015.78
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) ----725.09
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ---2,000.001,769.91
 投资活动现金流入小计(元) ---2,000.002,495.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) ---239,869.46-
 投资活动现金流出小计(元) ---239,869.46-
 投资活动产生的现金流量净额(元) ----237,869.462,495.00
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --1,000,000.00--
 取得借款收到的现金(元) 17,398,000.0020,112,522.2211,000,000.0020,717,722.938,717,722.93
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) ---2,424,800.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 17,398,000.0020,112,522.2212,000,000.0023,142,522.938,717,722.93
 偿还债务支付的现金(元) 16,650,000.0015,757,258.916,287,258.9115,408,477.457,836,339.24
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 568,531.721,010,996.53400,413.16715,817.70346,435.43
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) ---5,917,467.26-
 筹资活动现金流出小计(元) 17,218,531.7216,768,255.446,687,672.0722,041,762.418,182,774.67
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 179,468.283,344,266.785,312,327.931,100,760.52534,948.26
五、现金及现金等价物净增加额(元) 140,868.6083,709.181,303,565.54392,852.87406,427.48
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 591,295.41507,586.23507,586.23114,733.36114,733.36
 期末现金及现金等价物余额(元) 732,164.01591,295.411,811,151.77507,586.23521,160.84
补充资料:
 净利润(元) -856,164.147,293.12-1,882,870.89528,363.16-346,197.59
 资产减值准备(元) -472,248.80-124,260.50-24,665.96
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 79,230.081,484,475.37115,274.32312,420.81191,191.79
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 79,230.081,484,475.37115,274.32312,420.81191,191.79
 财务费用(元) 731,607.861,344,364.57509,597.13841,668.58411,678.47
 递延所得税(元) --141,692.45-18,639.08-384,647.17-3,905.43
  其中:递延所得税资产减少(元) --810,046.91--384,647.17-3,905.43
 递延所得税负债增加(元) -668,354.46-18,639.08--
 存货的减少(元) -3,946,471.58-4,448,613.20-116,745.32-5,050,639.18-1,236,381.43
 经营性应收项目的减少(元) 16,091,935.6312,016,823.5829,816,880.27-470,038.19-382,015.93
 经营性应付项目的增加(元) -16,996,941.70-10,021,020.65-32,552,800.48-384,647.171,476,659.66
 其他(元) --5,901,110.03-3,718.84--266,711.28
 现金的期末余额(元) 732,164.01591,295.411,811,151.77507,586.23521,160.84
 减:现金的期初余额(元) 591,295.41507,586.23507,586.23114,733.36114,733.36
 现金及现金等价物的净增加额(元) 140,868.6083,709.181,303,565.54392,852.87406,427.48
公告日期 2024-08-302024-04-242023-08-292023-04-282022-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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