超然科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,367,315.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,309,529.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,676,844.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,102,384.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,007,800.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,141.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,536,117.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,715,444.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 5,569,812.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,759.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,398,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,398,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 568,531.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,218,531.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,468.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,868.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 591,295.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 732,164.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -856,164.14 | |
| 资产减值准备(元) | -472,248.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,230.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,230.08 | |
| 财务费用(元) | 731,607.86 | |
| 存货的减少(元) | -3,946,471.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,091,935.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,996,941.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 732,164.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 591,295.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 140,868.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超然科技_2024年中报资产负债表 | 超然科技_2024年中报利润表 |