现金流量表(中元成)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 619,141,432.75 | 2,002,934,386.92 | 1,068,132,891.70 |
收到的税费返还(元) | - | 4,397,472.00 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,660,017.59 | 31,787,110.38 | 36,255,253.73 |
经营活动现金流入小计(元) | 630,801,450.34 | 2,039,118,969.30 | 1,104,388,145.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 677,910,338.11 | 1,913,012,102.24 | 1,088,112,852.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,383,622.99 | 15,631,324.61 | 7,615,757.81 |
支付的各项税费(元) | 7,564,074.80 | 25,236,158.04 | 13,883,541.67 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,877,104.61 | 45,452,136.00 | 34,745,587.16 |
经营活动现金流出小计(元) | 705,735,140.51 | 1,999,331,720.89 | 1,144,357,739.53 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,933,690.17 | 39,787,248.41 | -39,969,594.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
取得投资收益收到的现金(元) | - | 1,341,873.10 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 364,000.00 | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,776.60 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 1,000,776.60 | 1,705,873.10 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 2,374,164.46 | - |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | - | - |
投资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | 2,374,164.46 | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 776.60 | -668,291.36 | - |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | - | 83,500,000.00 | 1,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,000,000.00 | 260,950,000.00 | 96,450,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 49,000,000.00 | 344,450,000.00 | 98,050,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | - | 73,200,000.00 | 7,440,185.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,921,335.79 | 3,095,593.51 | 1,559,814.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,200,000.00 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,120,000.00 | 177,000,000.00 | 52,400,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 78,041,335.79 | 253,295,593.51 | 61,400,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,041,335.79 | 91,154,406.49 | 36,650,000.00 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,974,249.36 | 130,273,363.54 | -3,319,594.10 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 180,787,649.22 | 50,514,285.68 | 50,514,285.68 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 76,813,399.86 | 180,787,649.22 | 47,194,691.58 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 7,802,020.28 | 22,466,459.43 | 14,777,373.68 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,252,706.43 | 2,525,799.15 | 1,244,144.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,252,706.43 | 2,525,799.15 | 1,244,144.45 |
长期待摊费用摊销(元) | 449,659.50 | 899,319.00 | 449,659.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,522.29 | 220,185.18 | -56,501.44 |
固定资产报废损失(元) | 164,350.76 | - | - |
财务费用(元) | 1,302,376.36 | 10,482,913.33 | 3,350,431.51 |
投资损失(元) | 340,490.87 | -7,631,748.81 | -6,016,470.65 |
存货的减少(元) | -44,521,160.03 | 46,200,666.53 | 64,747,563.85 |
经营性应收项目的减少(元) | 290,782,702.84 | 39,250,938.92 | -49,799,496.41 |
经营性应付项目的增加(元) | -332,664,745.10 | -77,877,530.86 | -69,436,188.35 |
现金的期末余额(元) | 76,813,399.86 | 180,787,649.22 | 47,194,691.58 |
减:现金的期初余额(元) | 180,787,649.22 | 50,514,285.68 | 50,514,285.68 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,974,249.36 | 130,273,363.54 | -3,319,594.10 |
公告日期 | 2024-08-26 | 2024-04-26 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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