中元成 (838944.OC)

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中元成_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 619,141,432.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,660,017.59       
 经营活动现金流入小计(元) 630,801,450.34       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 677,910,338.11       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,383,622.99       
 支付的各项税费(元) 7,564,074.80       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,877,104.61       
 经营活动现金流出小计(元) 705,735,140.51       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -74,933,690.17       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,000,776.60       
 投资活动现金流入小计(元) 1,000,776.60       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 776.60       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 49,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 49,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,921,335.79       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 3,200,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 72,120,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 78,041,335.79       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -29,041,335.79       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -103,974,249.36       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 180,787,649.22       
 期末现金及现金等价物余额(元) 76,813,399.86       
补充资料:       
 净利润(元) 7,802,020.28       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,252,706.43       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,252,706.43       
 长期待摊费用摊销(元) 449,659.50       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 22,522.29       
 固定资产报废损失(元) 164,350.76       
 财务费用(元) 1,302,376.36       
 投资损失(元) 340,490.87       
 存货的减少(元) -44,521,160.03       
 经营性应收项目的减少(元) 290,782,702.84       
 经营性应付项目的增加(元) -332,664,745.10       
 现金的期末余额(元) 76,813,399.86       
 减:现金的期初余额(元) 180,787,649.22       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -103,974,249.36       
公告日期 2024-08-26       
审计意见(境内)       
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