现金流量表(国文股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,136,074.53 | 168,133,773.74 | 98,337,991.42 | 69,262,204.39 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,249,880.24 | 21,470,798.56 | 34,325,018.29 | 851,160.30 |
经营活动现金流入小计(元) | 151,385,954.77 | 189,604,572.30 | 132,663,009.71 | 70,113,364.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,703,112.33 | 134,795,771.01 | 98,946,449.17 | 53,007,059.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,598,124.13 | 9,145,568.18 | 6,338,479.05 | 4,140,884.60 |
支付的各项税费(元) | 6,165,102.93 | 7,321,546.64 | 6,040,600.79 | 4,230,828.86 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,776,535.25 | 18,056,651.13 | 22,606,686.66 | 4,856,992.99 |
经营活动现金流出小计(元) | 144,242,874.64 | 169,319,536.96 | 133,932,215.67 | 66,235,765.86 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,143,080.13 | 20,285,035.34 | -1,269,205.96 | 3,877,598.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,442.00 | 328,441.00 | 328,441.00 | 18,441.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 163,442.00 | 328,441.00 | 328,441.00 | 18,441.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,382,051.01 | 16,095,070.69 | 11,953,500.63 | 2,661,172.36 |
投资活动现金流出小计(元) | 5,382,051.01 | 16,095,070.69 | 11,953,500.63 | 2,661,172.36 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,218,609.01 | -15,766,629.69 | -11,625,059.63 | -2,642,731.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金(元) | 2,480,850.00 | - | - | - |
取得借款收到的现金(元) | 22,550,000.00 | 20,510,000.00 | 6,343,277.00 | 6,343,277.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 25,030,850.00 | 20,510,000.00 | 6,343,277.00 | 6,343,277.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | 18,750,000.00 | 10,050,000.00 | 10,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 454,855.87 | 842,168.39 | 390,835.22 | 390,835.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 35,129.00 | - | 35,129.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,454,855.87 | 19,627,297.39 | 10,440,835.22 | 10,475,964.22 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,575,994.13 | 882,702.61 | -4,097,558.22 | -4,132,687.22 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,500,465.25 | 5,401,108.26 | -16,991,823.81 | -2,897,819.75 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,146,376.95 | 23,745,268.69 | 23,745,268.69 | 23,745,268.69 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 47,646,842.20 | 29,146,376.95 | 6,753,444.88 | 20,847,448.94 |
补充资料: | ||||
净利润(元) | 12,222,254.35 | 16,620,310.24 | - | 6,270,855.56 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,532,228.29 | 3,332,850.40 | - | 1,460,131.10 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,532,228.29 | 3,332,850.40 | - | 1,460,131.10 |
无形资产摊销(元) | 91,293.42 | 183,017.88 | - | 91,724.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 237,652.12 | 137,741.31 | - | -12,319.46 |
财务费用(元) | 454,855.87 | 829,107.65 | - | 390,835.22 |
递延所得税(元) | -5,666.30 | 5,245.34 | - | 41,250.01 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,666.30 | 5,245.34 | - | 41,250.01 |
存货的减少(元) | -4,281,333.08 | -11,581,367.86 | - | 1,954,081.83 |
经营性应收项目的减少(元) | -20,384,143.46 | -38,020,408.96 | - | -22,911,201.64 |
经营性应付项目的增加(元) | 16,226,929.48 | 47,946,774.26 | - | 15,956,003.19 |
其他(元) | - | - | - | 494,257.28 |
现金的期末余额(元) | 47,646,842.20 | 29,146,376.95 | - | 20,847,448.94 |
减:现金的期初余额(元) | 29,146,376.95 | 23,745,268.69 | - | 23,745,268.69 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,500,465.25 | 5,401,108.26 | - | -2,897,819.75 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-03-28 | 2024-01-04 | 2023-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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