国文股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,136,074.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,249,880.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,385,954.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,703,112.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,598,124.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,165,102.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,776,535.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,242,874.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,143,080.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,442.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,442.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,382,051.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,382,051.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,218,609.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,480,850.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,030,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 454,855.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,454,855.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,575,994.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,500,465.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,146,376.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,646,842.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,222,254.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,532,228.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,532,228.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,293.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 237,652.12 | |
| 财务费用(元) | 454,855.87 | |
| 递延所得税(元) | -5,666.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,666.30 | |
| 存货的减少(元) | -4,281,333.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,384,143.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,226,929.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,646,842.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,146,376.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,500,465.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国文股份_2024年中报资产负债表 | 国文股份_2024年中报利润表 |