华鹏精机 (838861.OC)

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现金流量表(华鹏精机)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 92,481,474.5652,992,974.0480,392,750.2136,291,382.72
 收到的税费返还(元) 85,614.5085,614.502,131,299.273,096,510.95
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,551,026.902,066,906.921,440,878.59405,452.26
 经营活动现金流入小计(元) 96,118,115.9655,145,495.4683,964,928.0739,793,345.93
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 40,769,140.9521,895,772.1620,704,086.4014,250,329.61
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 30,288,955.1315,487,598.8623,139,739.5210,264,618.75
 支付的各项税费(元) 20,806,038.9014,420,824.2010,297,830.203,395,915.16
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,783,615.376,662,112.207,748,234.497,132,564.19
 经营活动现金流出小计(元) 102,647,750.3558,466,307.4261,889,890.6135,043,427.71
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ----37,360.32
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,529,634.39-3,320,811.9622,075,037.464,749,918.22
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 5,000,000.005,000,000.0022,300,000.009,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 7,320.997,320.99101,628.8734,305.74
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 18,000.00---
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 6,265,900.002,242,500.0025,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 11,291,220.997,249,820.9922,426,628.879,034,305.74
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 607,434.80570,314.308,397,644.541,257,573.00
 投资支付的现金(元) 5,000,000.005,000,000.0013,300,000.005,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 6,265,900.006,265,900.00100,000.00208,259.00
 投资活动现金流出小计(元) 11,873,334.8011,836,214.3021,797,644.546,465,832.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -582,113.81-4,586,393.31628,984.332,568,473.74
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 4,300,000.00---
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 20,079.0020,079.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 4,320,079.0020,079.00--
 偿还债务支付的现金(元) 4,300,000.00-3,000,000.003,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,517,959.18-4,506,416.676,416.67
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 80,316.0080,316.0073,623.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 11,898,275.1880,316.007,580,039.673,006,416.67
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,578,196.18-60,237.00-7,580,039.67-3,006,416.67
五、现金及现金等价物净增加额(元) -14,689,944.38-7,967,442.2715,123,982.124,311,975.29
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 15,585,854.4515,585,854.45461,872.33461,872.33
 期末现金及现金等价物余额(元) 895,910.077,618,412.1815,585,854.454,773,847.62
补充资料:
 净利润(元) 42,795,581.6923,756,302.6223,287,525.0913,566,424.05
 资产减值准备(元) 728,230.66286,234.89142,380.60-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,869,591.311,835,437.993,442,123.701,494,491.31
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,869,591.311,835,437.993,442,123.701,494,491.31
 无形资产摊销(元) 171,423.9085,711.92172,253.5687,218.25
 长期待摊费用摊销(元) ---387,389.60
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 82,842.95---
 公允价值变动损失(元) --8,197.52-
 财务费用(元) 17,959.181,119.28-2,333.636,416.67
 投资损失(元) 38,757.11-7,320.99-96,407.76-34,305.74
 递延所得税(元) -1,170,632.31-411,577.36-1,388,327.50-26,357.14
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,170,632.31-411,577.36-1,388,327.50-26,357.14
 存货的减少(元) 17,593,945.03-4,571,100.21-25,984,043.02-6,430,499.56
 经营性应收项目的减少(元) -20,836,742.81-49,082,122.68-45,945,179.18-31,976,343.01
 经营性应付项目的增加(元) -50,620,490.8223,196,015.6065,523,174.2127,256,251.54
 现金的期末余额(元) 895,910.077,618,412.1815,585,854.454,773,847.62
 减:现金的期初余额(元) 15,585,854.4515,585,854.45461,872.33461,872.33
 现金及现金等价物的净增加额(元) -14,689,944.38-7,967,442.2715,123,982.124,311,975.29
公告日期 2024-04-302023-08-222023-04-272022-08-19
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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