华鹏精机_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,345,095.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,752,973.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 52,098,068.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,890,860.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,002,296.93 | |
支付的各项税费(元) | 6,205,906.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,014,113.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 53,113,177.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,015,109.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,470.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 60,470.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,470.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,720.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 402,033.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 410,754.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,589,245.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 424.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,514,090.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 895,910.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,410,000.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,317,827.67 | |
资产减值准备(元) | -150,205.55 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,003,639.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,003,639.97 | |
无形资产摊销(元) | 85,711.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,439.23 | |
财务费用(元) | 8,876.35 | |
投资损失(元) | 57,682.32 | |
递延所得税(元) | -235,220.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -235,220.12 | |
存货的减少(元) | -22,419,041.37 | |
经营性应收项目的减少(元) | 8,794,787.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,066,201.45 | |
现金的期末余额(元) | 2,410,000.89 | |
减:现金的期初余额(元) | 895,910.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,514,090.82 | |
公告日期 | 2024-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华鹏精机_2024年中报资产负债表 | 华鹏精机_2024年中报利润表 |