现金流量表（招金膜天）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,326,740.13 | 178,217,704.74 | 58,780,760.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,909,345.16 | 23,298,373.71 | 6,073,157.68 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,236,085.29 | 201,516,078.45 | 64,853,918.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,543,335.07 | 88,355,108.87 | 30,857,159.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,191,740.45 | 55,679,700.28 | 27,628,762.16 |
| 支付的各项税费(元) | 6,493,184.90 | 33,505,813.36 | 20,340,054.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,854,951.43 | 44,374,596.78 | 22,279,702.72 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,083,211.85 | 221,915,219.29 | 101,105,678.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,847,126.56 | -20,399,140.84 | -36,251,759.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 10,869.60 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | - | 10,869.60 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,014,564.42 | 9,189,338.79 | 2,483,089.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | - | 1,781,177.20 | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,014,564.42 | 10,970,515.99 | 2,483,089.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,014,564.42 | -10,959,646.39 | -2,483,089.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,850,000.00 | 218,800,000.00 | 110,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,850,000.00 | 218,800,000.00 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | 160,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,654,931.56 | 16,352,525.41 | 12,977,607.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,017,742.23 | 3,751,771.10 | 2,167,380.15 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,672,673.79 | 180,104,296.51 | 65,144,987.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,177,326.21 | 38,695,703.49 | 44,855,012.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,862.51 | -20,133.99 | 16,155.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,266,772.72 | 7,316,782.27 | 6,136,318.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,907,642.66 | 18,590,860.39 | 18,590,860.39 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,174,415.38 | 25,907,642.66 | 24,727,179.20 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 7,158,477.76 | 28,018,236.19 | 9,911,482.27 |
| 资产减值准备(元) | 441,387.34 | 652,122.43 | 180,330.04 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,800,386.43 | 14,086,761.58 | 7,650,371.32 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,800,386.43 | 14,086,761.58 | 7,650,371.32 |
| 无形资产摊销(元) | 879,066.70 | 1,332,884.76 | 666,442.38 |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 2,282,532.31 | 474,458.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,644.00 | -1,842,995.00 | -72,204.55 |
| 固定资产报废损失(元) | 221.14 | 713,768.29 | 39,728.97 |
| 财务费用(元) | 4,531,030.42 | 8,051,934.77 | 3,880,800.65 |
| 投资损失(元) | - | -9,222,638.40 | - |
| 递延所得税(元) | -926,043.37 | 1,817,653.06 | 101,046.98 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -926,043.37 | 1,817,653.06 | 101,046.98 |
| 存货的减少(元) | -11,194,610.11 | 61,805,112.77 | 60,262,435.70 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,105,980.24 | -172,907,009.54 | -134,404,815.21 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,046,559.29 | 35,295,818.46 | 2,666,397.17 |
| 现金的期末余额(元) | 39,174,415.38 | 25,907,642.66 | 24,727,179.20 |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,907,642.66 | 18,590,860.39 | 18,590,860.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,266,772.72 | 7,316,782.27 | 6,136,318.81 |
| 公告日期 | 2024-08-22 | 2024-04-22 | 2023-08-18 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
| 原始财报文件下载 |
Showing 1 to 53 of 53 entries